ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2.9.2021

Официален вестник на Европейския съюз

C 353/1

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2021/C 353/01)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА

2.1.

Основни финансови цели

2.2.

Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г.

2.2.1.

Общ подход

2.2.2.

Бюджет за 2020 г

2.2.3.

Бюджет за 2020 г. и функция 5 от Многогодишната финансова рамка

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 г.

3.1.

Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.

3.1.1.

Заседания

3.1.2.

Законодателни дейности

3.1.3.

Административна модернизация

3.1.4.

Изпълнение на целите през 2020 г. 10

3.2.

Приходи

3.3.

Разходи през 2020 г.

3.3.1.

Изменение на бюджета през 2020 г.

3.3.2.

Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2020 г.

3.3.3.

Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2020 г.

3.4.

Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2019 г. към 2020 г. 21

3.4.2.

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2020 г. към 2021 г.

3.5.

Целеви приходи

3.5.1.

Целеви приходи, натрупани преди 2020 г.

3.5.2.

Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г.

3.5.3.

Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. за извършване на плащания

3.5.4.

Целеви приходи, натрупани през 2020 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1) (Финансовия регламент — ФР) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС за финансовата 2020 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2020 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от системата за финансово управление на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2020 година. Общ преглед на изпълнението на наличните бюджетни кредити през 2020 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2020 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2. ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА

2.1. Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2020 г. бяха следните:

—	да гарантира непрекъснатостта на процеса на вземане на решения в Европейския съвет и Съвета въпреки извънредната ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19;

—	да осигурява постоянна подкрепа на Европейския съвет и на Съвета чрез ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси;

—	да продължи да развива процеса на административна модернизация с цел подобряване на качеството на организацията и подходящо използване на ресурсите.

2.2. Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г.

2.2.1. Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г. („Европейския съвет/Съвета“) се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2019 г. за всички разходи, които не са свързани със заплати.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти предвид изпълнението на бюджета през последните години.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

—	прехвърляне на 1 длъжност AD 5 и на 7 длъжности AST 1 към Комисията като част от споразумението за нивото на обслужване относно SYSPER,

—	добавяне на 5 длъжности AD 5 и на 1 длъжност AST 1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията.

2.2.2. Бюджет за 2020 г.

Бюджетният орган установи общия бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. в размер на 590,6 млн. евро. Това представлява увеличение от 8,7 млн. евро (+1,5 %) спрямо бюджета за 2019 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. бяха включени 3 029 длъжности.

В таблица 1 е представен преглед на бюджета за 2020 г. по категории.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. спрямо 2019 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.	Промяна 2020/2019 г.
Категория	1	2	3=2/1
Щатно разписание	336 749 511	341 218 000	1,3 %
Други разходи за персонал	25 077 000	25 366 000	1,2 %
Сгради (с изкл. на придобивания)	55 888 948	56 644 000	1,4 %
Компютърни системи	41 355 000	44 509 000	7,6 %
Обзавеждане	951 000	1 171 000	23,1 %
Техническо оборудване	5 745 000	6 026 000	4,9 %
Транспорт	1 134 000	2 284 000	101,4 %
Пътни разходи на делегации	17 372 000	17 228 000	-0,8 %
Разходи за устен превод	81 694 000	81 450 000	-0,3 %
Заседания и конференции	5 237 000	6 285 000	20,0 %
Информация	9 125 000	7 235 000	-20,7 %
Разни	1 267 000	1 217 000	-3,9 %
Резерв	300 000		- 100,0 %
Общо (с изкл. на придобивания)	581 895 459	590 633 000	1,5 %
Придобиване на недвижимо имущество	—	—
Всичко	581 895 459	590 633 000	1,5 %

2.2.3. Бюджет за 2020 г. и функция 5 от Многогодишната финансова рамка

В таблица 2 е представен преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет/Съвета за периода 2010—2020 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишната финансова рамка е намалял от 6,3 % през 2015 г. на 5,8 % през 2020 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС по функция 5 от многогодишната финансова рамка за периода 2015—2020 г.

	2015		2016		2017		2018		2019		2020
(Суми по текущи цени)	млн. евро	промяна	млн. евро	промяна	млн. евро	промяна	млн. евро	промяна	млн. евро	промяна	млн. евро	промяна
Функция 5	8 659	3,0 %	8 951	3,4 %	9 395	5,0 %	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %
Европейски съвет/Съвет	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %
Дял на Европейския съвет/Съвета по функция 5	6,3 %		6,1 %		6,0 %		5,9 %		5,9 %		5,8 %

3. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 г.

3.1. Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС представя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка, и очертава функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. В доклада са отразени и основните постижения през изминалата година.

3.1.1. Заседания

Таблица 3 представлява преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета в периода 2015—2020 г.

Освен 3 086„институционални“ заседания и срещи с трети държави, през 2020 г. ГСС е организирал още 434 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2015—2020 г.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2020
						Присъствени	Видеоконференции/Хибридни	ОБЩО
Срещи на върха	12	9	15	15	17	15	8	23
Заседания на Съвета	81	75	77	75	80	31	85	116
Корепер	138	109	105	117	124	152	2	154
Корепер (член 50			22	29	28	3		3
Работни групи	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790
Работна група аd hoc (член 50)			32	61	28
Общо	3 702	3 762	4 290	4 601	3 983	1 739	1 347	3 086
Други заседания	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685	401	33	434
Всичко	5 973	5 796	7 320	7 730	7 668	2 140	1 380	3 520

Характерни за 2020 г. бяха извънредните условия на работа, продиктувани от избухването на пандемията от COVID-19. Това доведе до намаляване с 54,1 % (4 148) на броя на заседанията в сравнение с 2019 г., главно в категорията заседания, различни от проведените в институционалния контекст на Европейския съвет и Съвета. Новият начин на провеждане на заседанията намери израз в увеличението на броя на срещите на върха, на заседанията на Съвета и на Корепер, като 39,2 % от тях се състояха чрез видеоконференция или в хибриден формат (като някои от участниците се свързваха от разстояние).

3.1.2. Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на правните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2020 г. в ОВ бяха публикувани 1 328 правни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на правните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на правните актове за периода 2015—2020 г.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Правни актове, публикувани в ОВ	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328

Въпреки трудните условия на работа през 2020 г. в резултат на пандемията от COVID-19, Съветът запази законодателната си дейност на същото равнище като през 2019 г.

3.1.3. Административна модернизация

През 2020 г. Съветът продължи да подобрява качеството и ефективността на вътрешната си организация, като усилията бяха насочени главно към преодоляването на ограниченията в работата вследствие на пандемичната ситуация:

—	Изпълнение на плана за действие за намаляване на процента на работните места в ГСС, което предполага тясно и редовно проследяване на степента на запълване на бройките в щатното разписание и на наличието на съответните бюджетни кредити;

—	За да се отговори на изискванията, наложени от продължителния период на дистанционна работа, бяха съответно разширени платформите и ширината на честотната лента на ГСС, което позволи на почти целия персонал да работи безопасно от разстояние;

—	Във връзка с предвиденото постепенно завръщане на работа на служителите в сградите на ГСС, бяха оборудвани малки заседателни зали с висококачествена видеоконферентна техника с цел да се улесни провеждането на хибридни заседания.

3.1.4. Изпълнение на целите през 2020 г.

Изпълнението на целите, заложени за бюджетната 2020 г., може да бъде обобщено, както следва:

—

Щатно разписание

От общо 3 029 длъжности в щатното разписание на Европейския съвет и Съвета, към 1 януари 2020 г. в ГСС са били заети 2 817. След настъпилите в хода на годината промени в броя на персонала, към 31 декември 2020 г. са били заети 2 905 щатни бройки, което отговаря на разлика от 88 допълнително заети длъжности в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета.

—

Финансово управление

През 2020 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица подобрения в корпоративното финансово управление, сред които:

—	миграция и адаптиране на цифровите финансови процеси към новата платформа SAP HANA;

—	всички небюджетни дейности, свързани със заплати, включително управлението на банкови сметки на персонала, бяха успешно прехвърлени към Счетоводния отдел;

—	за всички открити процедури за възлагане на обществени поръчки беше въведено електронно подаване на документи.

Наред с това, поради неочаквания взрив от COVID-19 и извънредната ситуация по време на пандемията се наложи да бъдат предприети незабавни действия и организационни мерки, за да се гарантира непрекъснатост на дейността. Бяха публикувани няколко циркулярни писма, с които на службите разпоредители с бюджетни кредити бяха предоставени насоки за временно адаптиране на финансовите процеси и процедури към новите условия.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС през 2020 г. беше 20 дни, като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2)).

—

Политика в областта на сградния фонд

Политиката на Съвета в областта на сградния фонд е стабилна. След 2004 г. Съветът си постави за цел да настани всички свои дейности и тези на Европейския съвет в сгради в Брюксел, които са негова собственост, удовлетворяват потребностите му и са разположени в близост една до друга. Тази реорганизация приключи със завършването на сграда Europa на 30 юни 2016 г.

3.2. Приходи

В таблица 5 е представен преглед на общите резултати от приходните операции през 2020 г. Изразът „Придобити права за 2019 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2019 г., по които обаче вземанията са събрани през 2020 г. Изразът „Придобити права за 2020 г.“ се отнася за нарежданията, издадени през 2020 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2020 г.

(в евро)
Глава		Придобити права за 2019 г.	Възстановени приходи от 2019 г.	Придобити права за 2020 г.	Възстановени приходи от 2020 г.	Общо придобити права 2019+2020 г.	Общо възстановени приходи 2019+2020 г.	Сума за възстановяване през 2021 г.
Глава		1	2	3	4	5=1/+3	6=2/+4	7=5/-6
4 0	Удръжки от възнаграждения на служителите	0	0	32 466 725	32 466 725	32 466 725	32 466 725	0
4 1	Вноски към пенсионноосигурителната схема	1 544	1 544	26 004 187	26 004 187	26 005 731	26 005 731	0
5 0	Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество	622	622	3 450	3 450	4 072	4 072	0
5 1	Постъпления от наемни правоотношения	9 821	9 821	736 508	352 241	746 329	362 062	384 267
5 2	Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви	0	0	6 929	6 929	6 929	6 929	0
5 5	Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа	71 498	71 498	924 982	889 103	996 480	960 601	35 879
5 5	Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД)	0	0	104 231	104 231	104 231	104 231	0
5 7	Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност	779 051	312 571	40 031 129	39 974 593	40 810 180	40 287 164	523 015
5 8	Разни компенсации	0	0	4 044	4 044	4 044	4 044	0
5 8	Разни компенсации (ЕСВД)	0	0	0	0	0	0	0
5 9	Други приходи от административно управление	0	0	0	0	0	0	0
6 3	Вноски по специфични споразумения	688 466	688 466	1 249 018	1 249 018	1 937 484	1 937 484	0
7 0	Лихви по просрочени плащания	0	0	0	0	0	0	0
9 0	Разни приходи	0	0	0	0	1 038	0	1 038
Общо		1 551 002	1 084 523	101 531 203	101 054 521	103 083 243	102 139 044	944 199

През 2020 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 103,1 млн. евро. От тази сума 102,1 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 1,0 млн. евро ще бъдат събрани през 2021 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (57 % или 58,5 млн. евро от общо 103,1 млн. евро) през 2020 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, платени от служителите на ГСС. От тази сума 32,5 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 26,0 млн. евро съответстват на вноските и прехвърлянето на пенсионни права в пенсионноосигурителната схема.

Остатъкът, или 43 % (43,7 млн. евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

—	възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2019 г. и 2020 г. (съответно 30,4 млн. евро, глава 5 7);

—	възстановяване на авансово плащане към службата за устен превод на Европейската комисия (6,3 млн. евро, глава 5 7) и плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (1,7 млн. евро, глава 5 7);

—	вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,9 млн. евро, глава 6 3);

—	вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,8 млн. евро, глава 5 7);

—	плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,7 млн. евро, глава 5 5);

—	постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми (0,4 млн. евро, глава 5 1);

—	трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,1 млн. евро, глава 5 5).

3.3. Разходи през 2020 г.

3.3.1. Изменение на бюджета през 2020 г.

През финансовата 2020 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2015—2020 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2015—2020 г.

Изменение		година
Вид	Правно основание	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Коригиращ бюджет	ФР, член 44	0	0	0	0	0	0
Трансфер B	ФР, член 29	27	31	45	52	39	44
Трансфер C	ФР, член 29	2	2	1	2	2	2
Трансфер D	ФР, член 31	0	0	0	0	0	0
Общо		29	33	46	54	41	46

През 2020 г. бяха извършени два трансфера C, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 29 от Финансовия регламент):

—

трансфер C 1от 16 юли 2020 г. в размер на 7 141 000 EUR с цел:

—	укрепване на капацитета на Съвета за работа от разстояние и подсилване на инфраструктурата за видеоконференции на Европейския съвет, Съвета и подготвителните органи (3 247 000 EUR);

—	финансиране на техническо подпомагане за допълнителни мерки в областта на ИТ в резултат на здравната ситуация (2 613 000 EUR);

—	покриване на разходите за закупуване на допълнително ИТ оборудване и софтуер, включително поддръжка и обслужване (246 000 EUR);

—	финансиране на придобиването на лицензи и средства за повишаване на капацитета за виртуална комуникация (50 000 EUR);

—	оказване на съдействие на председателя на Европейския съвет за посрещане на нарасналото търсене на всякакви форми на комуникация, особено в контекста на отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 (400 000 EUR);

—	финансиране на наложилите се допълнителни пътни разходи на председателя на Европейския съвет и личната му охрана (145 000 EUR);

—	посрещане на непредвидени допълнителни нужди във връзка с правни разноски и разходи, съответстващи предимно на евентуални плащания на обезщетения и компенсации (440 000 EUR).

—

трансфер C 2от 23 ноември 2020 г. в размер на 6 773 000 EUR с цел:

—	покриване на разходи по проекти, чието финансиране първоначално е било предвидено в бюджета за по-късна година, но поради ниската степен на заетост на офисното пространство в сградите на ГСС във връзка с пандемията от COVID-19 проектният им цикъл е бил ускорен (1 720 000 EUR);

—	финансиране на закупуването на оборудване и софтуер с цел адаптиране на инструментите за управление на информацията и друг свързан с тях софтуер към променящите се изисквания и нужди (1 860 000 EUR);

—	финансиране на допълнително подпомагане в няколко свързани с ИТ области на дейност на Съвета, сред които допълнителни аналитични функции на бюджетната база данни или интегриране на електронния подпис във финансовата система (1 800 000 EUR);

—	финансиране на подобрения в способностите за киберотбрана, необходими за по-добра подготовка в отговор на нарасналите предизвикателства в областта на сигурността, и по-специално възприетата политика за използване на компютърни услуги в облак (825 000 EUR);

—	финансиране на допълнителни нужди от обзавеждане, свързани с напредъка на ремонтните дейности (100 000 EUR);

—	осигуряване на по-широк пакет информационни услуги, включително редица от услугите, обичайно предоставяни от медиите (отразяване на събитието, национални брифинги и сателитно предаване) (468 000 EUR).

През 2020 г. бюджетът на Европейския съвет/Съвета беше вътрешно изменен чрез 44 трансфера B на основание член 29, параграф 4 от Финансовия регламент.

В таблица 7 е представен преглед на бюджетните редове, които бяха значително (3) изменени през 2020 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2020 г. са извършени значителни трансфери

(в евро)
Точка	Функция	Първоначален бюджет за 2020 г.	Трансфери	Окончателни бюджетни кредити	Разлика
1 3 2 0	Медицинско обслужване	415 000	274 926	689 926	66 %
1 3 2 2	Детски ясли и детски заведения	2 837 000	- 274 926	2 562 074	- 10 %
2 0 0 3	Дейности по оборудване и инсталиране	10 465 000	2 150 000	12 615 000	21 %
2 0 0 4	Дейности по обезопасяване на помещения	2 155 000	- 514 000	1 641 000	- 24 %
2 0 0 5	Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради	918 000	- 280 000	638 000	- 31 %
2 0 1 0	Почистване и поддръжка	18 873 000	- 916 425	17 956 575	- 5 %
2 0 1 1	Потребление на вода, газ, електричество и отопление	4 396 000	- 554 000	3 842 000	- 13 %
2 0 1 2	Охрана и наблюдение на сгради	18 493 000	- 790 000	17 703 000	- 4 %
2 0 1 3	Застраховки	285 000	312 425	597 425	110 %
2 1 0 0	Придобиване на оборудване и софтуер	10 138 000	6 244 964	16 382 964	62 %
2 1 0 1	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи	25 108 000	5 550 692	30 658 692	22 %
2 1 0 2	Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер	7 318 000	-1 056 569	6 261 431	- 14 %
2 1 2 0	Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации	3 009 000	437 000	3 446 000	15 %
2 1 2 2	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации	2 707 000	-1 165 000	1 542 000	- 43 %
2 1 3 2	Наемане, поддръжка и ремонт на автомоблиния парк	1 784 000	- 630 000	1 154 000	- 35 %
2 2 0 0	Пътни разходи на делегации	17 228 000	16 775 147	34 003 147	97 %
2 2 0 2	Разходи за устен превод	81 450 000	-24 956 147	56 493 853	- 31 %
2 2 0 4	Различни други разходи за вътрешни заседания	4 980 000	-1 798 000	3 182 000	- 36 %
2 2 0 5	Организиране на конференции, конгреси и заседания	650 000	- 250 000	400 000	- 38 %
2 2 1 3	Разпространяване на информация и обществени прояви	4 585 000	753 106	5 338 106	16 %
2 2 3 6	Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации	450 000	415 000	865 000	92 %

3.3.2. Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2020 г.

През последните шест години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е средно 92,8 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Процентът на годишните плащания, извършени в периода 2015—2020 г., представлява средно 82,9 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 12, параграф 7 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания. Разходите за възнаграждения и надбавки на членовете и персонала на институциите на Съюза не могат да бъдат пренасяни (член 12, параграф 8 от Финансовия регламент).

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2015—2020 г.

За 2020 г. пренесените бюджетни кредити се отнасят до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките и услугите още не са били доставени и/или не са били получени фактури преди края на годината.

3.3.3. Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2020 г.

Анализът на разходите за 2020 г. е представен в 14 разходни категории.

В таблица 8 се прави сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2020 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2020 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Бюджет за 2020 г. (първоначален)	Бюджет за 2020 г. (окончателен (*1)	Поети задължения	Процент на изпълнение	Отменени бюджетни кредити
Категория	1	2	3	4=3/2	5=2/-3
Щатно разписание	341 218 000	341 218 000	330 567 554	96,9 %	10 650 446
Други разходи за персонал	25 366 000	25 366 000	19 288 360	76,0 %	6 077 640
Сгради (с изкл. на придобивания)	56 644 000	56 286 000	54 072 077	96,1 %	2 213 923
Компютърни системи	44 509 000	55 150 000	55 142 173	100,0 %	7 827
Обзавеждане	1 171 000	1 271 000	1 223 252	96,2 %	47 748
Техническо оборудване	6 026 000	5 458 000	4 993 891	91,5 %	464 109
Транспорт	2 284 000	1 654 000	1 407 771	85,1 %	246 229
Пътни разходи на делегации	17 228 000	34 003 147	34 003 147	100,0 %	0
Разходи за устен превод	81 450 000	56 493 853	36 837 394	65,2 %	19 656 459
Заседания и конференции	6 285 000	4 085 000	3 056 247	74,8 %	1 028 753
Информация	7 235 000	8 103 000	8 100 534	100,0 %	2 466
Разни	1 217 000	1 545 000	1 476 561	95,6 %	68 439
Резерв	—	—	—		—
Общо (с изкл. на придобивания)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038
Придобиване на недвижимо имущество	—	—	—		—
Всичко	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038

Общото изпълнение на бюджета за 2020 г. е 93,1 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 10,7 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (2,0 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за годишно адаптиране на възнагражденията (3,6 млн. евро). Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (4,1 млн. евро) и за социално осигуряване (0,4 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,6 млн. евро).

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 47 % от неусвоените средства (2,9 млн. евро от общо 6,1 млн. евро) са свързани с пътни разходи на служителите. Икономиите на други разходи, свързани с персонала (обучение, медицински разходи, социални услуги и др.), възлизат общо на 1,3 млн. евро. Други 1,8 млн. евро от неусвоените средства се дължат на по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По отношение на председателя на Европейския съвет икономиите в размер на 0,2 млн. евро са свързани с неусвояване на бюджетните средства за представителни разходи и надбавки.

—

Общото изпълнение на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до икономии в размер на 2,2 млн. евро. От тази сума 2,1 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурност и охрана на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,1 млн. евро е резултат от икономии по отношение на някои предварителни проучвания и дейности по оборудване.

—	В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е 100 %.

—	Неусвоената сума от 0,05 млн. евро за обзавеждане се дължи главно на по-ограничените нужди от наемане и поддръжка на мебели поради факта, че многостранната среща на върха ЕС—Африка беше отложена за по-късна дата.

—	Икономиите в размер на 0,5 млн. евро от техническо оборудване се дължат главно на по-малката нужда от наемане на техническо оборудване и инсталации и външна помощ.

—	Реализираните икономии от 0,2 млн. евро за транспортни разходи са главно в резултат на намалената необходимост от лизинг на автомобили поради отлагането за по-късна дата на многостранната среща на върха ЕС—Африка.

—

Изпълнението на пътните разходи на делегациите е 100 %. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 34,0 млн. евро. Към първоначалния бюджет в размер на 17,2 млн. евро бяха прехвърлени 21,6 млн. евро от икономиите от някои пакети за устен превод. От друга страна, 4,8 млн. евро бяха прехвърлени към устен превод за техническия пакет (4), а през годината беше направен трансфер на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици.

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод се равнява на 19,7 млн. евро. Тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 21,6 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5). Крайният резултат включва също трансфер на 4,8 млн. евро от средствата за пътни разходи на делегациите като част от прилагането на новия механизъм, както и на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици.

—

От общо неусвоените 1,0 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,4 млн. евро се дължат на факта, че са били необходими по-малко разходи за кетъринг от предвидените в бюджета. По-малката необходимост от наемане на външни конферентни зали и акредитация позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро. Това може да се обясни с отражението на пандемията върху провеждането на редовните срещи и отлагането на многостранната среща на върха ЕС—Африка.

—	Процентното изпълнение на бюджетните кредити в категория „Информация“ е 100 %.

—	В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,07 млн. евро се обяснява основно с намалената необходимост от канцеларски материали, хартия, проучвания, униформи и други оперативни разходи.

3.4. Пренесени бюджетни кредити

3.4.1. Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2019 г. към 2020 г.

Както е показано в таблица 9, от 2019 г. към 2020 г. е пренесена сума в размер на 52,5 млн. евро.

Таблица 9

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от 2019 г. към 2020 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Бюджетни кредити, пренесени от 2019 г.	Плащания 2020 г.	Процент на изпълнение	Отменени бюджетни кредити
Категория	1	2	3=2/1	4=1/-2
Щатно разписание	374 910	295 052	78,7 %	79 858
Други разходи за персонал	1 869 455	1 283 872	68,7 %	585 583
Сгради	22 265 219	17 149 124	77,0 %	5 116 094
Компютърни системи	16 742 152	16 214 304	96,8 %	527 848
Обзавеждане	622 184	605 902	97,4 %	16 282
Техническо оборудване	2 463 968	2 338 140	94,9 %	125 829
Транспорт	526 139	383 068	72,8 %	143 071
Пътни разходи на делегации	—	—		—
Разходи за устен превод	4 110 564	4 085 741	99,4 %	24 822
Заседания и конференции	889 543	552 737	62,1 %	336 806
Информация	2 187 281	2 087 545	95,4 %	99 736
Разни	492 075	380 178	77,3 %	111 897
Резерв	—	—		—
Общо	52 543 491	45 375 664	86,4 %	7 167 827

Процентното изпълнение на пренесените от 2019 г. бюджетни кредити е 86,4 %. Основните причини за това са:

—	частична или пълна липса на извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги, поръчани от ГСС през предходната година;

—	неполучени фактури за извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги. Това неизбежно създава тежест за бюджета за следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се въведат нови задължения в бюджета за 2021 г.

3.4.2. Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2020 г. към 2021 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2020 г. към 2021 г., възлизат общо на 69,6 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2020 г. към 2021 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Бюджет за 2020 г. (първоначален)	Бюджет за 2020 г. (окончателен (*2))	Поети задължения	Плащания 2020 г.	Бюджетни кредити, пренесени към 2021 г.	Процент на пренесените бюджетни кредити
Категория	1	2	3	4	5=3/-4	6=5/3
Щатно разписание	341 218 000	341 218 000	330 567 554	330 241 206	326 349	0,1 %
Други разходи за персонал	25 366 000	25 366 000	19 288 360	17 907 492	1 380 868	7,2 %
Сгради	56 644 000	56 286 000	54 072 077	32 099 038	21 973 039	40,6 %
Компютърни системи	44 509 000	55 150 000	55 142 173	31 125 954	24 016 219	43,6 %
Обзавеждане	1 171 000	1 271 000	1 223 252	370 430	852 821	69,7 %
Техническо оборудване	6 026 000	5 458 000	4 993 891	1 996 739	2 997 152	60,0 %
Транспорт	2 284 000	1 654 000	1 407 771	889 076	518 695	36,8 %
Пътни разходи на делегации	17 228 000	34 003 147	34 003 147	34 003 147	0	0,0 %
Разходи за устен превод	81 450 000	56 493 853	36 837 394	23 354 993	13 482 401	36,6 %
Заседания и конференции	6 285 000	4 085 000	3 056 247	2 489 108	567 139	18,6 %
Информация	7 235 000	8 103 000	8 100 534	4 844 083	3 256 451	40,2 %
Разни	1 217 000	1 545 000	1 476 561	1 262 794	213 767	14,5 %
Резерв	—	—	—	—	—
Общо (с изкл. на придобивания)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %
Придобиване на недвижимо имущество	—	—	—	—	—
Всичко	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %

Пренесените от 2020 г. към 2021 г. суми произлизат главно от следните категории:

—

сгради: 22,0 млн. евро, като 9,9 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,7 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,9 млн. евро са за охрана и превенция, други 1,6 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, 1,5 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещенията и 1,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например сградни проучвания;

—	компютърни системи: 24,0 млн. евро, от които 13,4 млн. евро са за външна помощ, 9,0 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,0 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,6 млн. евро са за телекомуникации;

—	13,5 млн. евро са за покриване на разходите за услуги за устен превод, предоставени през 2020 г., фактурите за които обаче не са изцяло договорени със службите на Комисията;

—	разходи за информационна дейност: 3,3 млн. евро, от които 2,4 млн. евро са за информационни и обществени прояви, 0,7 млн. евро са за документация и библиотеки, а 0,2 млн. евро са за публикации на Съвета;

—	техническо оборудване: 3,0 млн. евро, от които 2,4 млн. евро за закупуване и поддръжка на конферентно оборудване и 0,6 млн. евро за външна помощ и поддръжка на оборудване;

—	други разходи за персонала: 1,4 млн. евро, по-специално свързани с обучение и набиране на персонал (0,6 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,4 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро);

—	заседания и конференции: 0,6 млн. евро, предимно свързани с все още неполучени фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.;

—	обзавеждане: 0,9 млн. евро, предназначени за закупуване на обзавеждане за някои фоайета, пилотния проект „Нови начини на работа (NWOW)“ и сградата на детската ясла;

—	транспорт: 0,5 млн. евро за покриване на разходите по плана за мобилност на персонала на Съвета (0,3 млн. евро) и за наемане и ремонт на автомобилния парк (0,2 млн. евро);

—	разни: 0,2 млн. евро главно за разходи за съдебни разноски (0,1 млн. евро), канцеларски материали (0,03 млн. евро) и пощенски разходи (0,03 млн. евро).

3.5. Целеви приходи

3.5.1. Целеви приходи, натрупани преди 2020 г.

Общият размер на целевите приходи, натрупани преди 2020 г., възлиза на 14,7 млн. евро.

Таблица 11

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2020 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*3))	Поети задължения 2020 г.	Плащания 2020 г.	Процент на изпълнение	Отменени целеви приходи
Категория	1	2	3	4=2/1	4=1/-2
Щатно разписание	4 469	—	—	0,0 %	4 469
Други разходи за персонал	2 068 489	1 564 717	1 555 069	75,6 %	503 772
Сгради	1 122 040	1 109 096	696 304	98,8 %	12 944
Компютърни системи	822 837	820 333	809 443	99,7 %	2 503
Обзавеждане	—	—	—		—
Техническо оборудване	5 700	4 511	4 511	79,1 %	1 189
Транспорт	2 616	2 616	—	100,0 %	—
Пътни разходи на делегации	4 831 525	4 831 525	4 831 525	100,0 %	—
Разходи за устен превод	5 478 770	5 478 770	5 478 770	100,0 %	—
Заседания и конференции	90 014	87 854	87 773	97,6 %	2 160
Информация	—	—	—		—
Разни	7 073	7 073	7 073	100,0 %	- 0
Общо Европейски съвет/Съвет	14 433 534	13 906 495	13 470 469	96,3 %	527 038
СНО с ЕСВД	262 865	260 794	163 598	99,2 %	2 071
Всичко	14 696 399	14 167 290	13 634 068	96,4 %	529 109

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 14,7 млн. евро, от които за 14,2 млн. евро надлежно са поети задължения през 2020 г. Оставащите 0,5 млн. евро са отменени в съответствие с член 12, параграф 1 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2020 г., в размер на 0,3 млн. евро е свързана със сумите, прехвърлени през 2019 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС. От сумата за поети задължения в размер на 0,3 млн. евро 0,2 млн. евро са изплатени през 2020 г.

3.5.2. Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г.

Общият размер на целевите приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г., възлиза на 0,4 млн. евро.

Таблица 12

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2020 г. за извършване на плащания (по категории)

(в евро)
Категория	Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г.	Плащания 2020 г.	Процент на изпълнение	Отменени целеви приходи
Категория	1	2	4=2/1	4=1/-2
Щатно разписание	—	—	—	—
Други разходи за персонал	49 893	4 042	8,1 %	45 851
Сгради	122 651	87 762	71,6 %	34 889
Компютърни системи	185 146	160 464	86,7 %	24 682
Обзавеждане	—	—	—	—
Техническо оборудване	90	30	33,3 %	60
Транспорт	3 248	1 197	36,9 %	2 051
Пътни разходи на делегации	—	—	—	—
Разходи за устен превод	—	—	—	—
Заседания и конференции	915	—	—	915
Информация	5 028	3 918	—	1 110
Разни	5 330	—	0,0 %	5 330
Общо Европейски съвет/Съвет	372 301	257 413	69,1 %	114 889
СНО с ЕСВД	32 137	32 137	—	—
Всичко	404 438	289 549	71,6 %	114 889

3.5.3. Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. за извършване на плащания

Целевите приходи, натрупани преди 2020 г., за които надлежно са поети задължения, но не са изплатени през 2020 г., са пренесени от 2020 г. към 2021 г. и възлизат общо на 0,5 млн. евро.

Таблица 13

Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*4))	Поети задължения 2020 г.	Плащания 2020 г.	Целеви приходи,пренесени към2021 г.	Процент напренесените бюджетни кредити
Категория	1	2	3	4=2/-3	5=4/2
Щатно разписание	4 469	—	—	—	—
Други разходи за персонал	2 068 489	1 564 717	1 555 069	9 648	0,6 %
Сгради	1 122 040	1 109 096	696 304	412 792	37,2 %
Компютърни системи	822 837	820 333	809 443	10 890	1,3 %
Обзавеждане	—	—	—	—
Техническо оборудване	5 700	4 511	4 511	—	0,0 %
Транспорт	2 616	2 616	—	2 616	100,0 %
Пътни разходи на делегации	4 831 525	4 831 525	4 831 525	—	0,0 %
Разходи за устен превод	5 478 770	5 478 770	5 478 770	—	0,0 %
Заседания и конференции	90 014	87 854	87 773	81	0,1 %
Информация	—	—	—	—	—
Разни	7 073	7 073	7 073	0	0,0 %
Общо Европейски съвет/Съвет	14 433 534	13 906 495	13 470 469	436 026	3,1 %
СНО с ЕСВД	262 865	260 794	163 598	97 196	37,3 %
Всичко	14 696 399	14 167 290	13 634 068	533 222	3,8 %

Пренесените суми са свързани основно с дейности по оборудване на сгради (0,4 млн. евро).

3.5.4. Целеви приходи, натрупани през 2020 г.

Целевите приходи, натрупани през 2020 г., възлизат общо на 43,7 млн. евро. От тази сума 80 000 евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСВД на Съвета.

Таблица 14

Изпълнение на целевите приходи, натрупани през 2020 г. (по категории)

(в евро)
Категория	Целеви приходи 2020 г. (окончателни (*5))	Поети задължения 2020 г.	Плащания2020 г.	Налични целеви приходи
Категория	1	2	3	4=1/-3
Щатно разписание	1 753 861	30 000	22 316	1 731 544
Други разходи за персонал	1 592 952	224 904	204 996	1 387 956
Сгради	719 778	194 519	192 019	527 758
Компютърни системи	978 067	424 878	85 694	892 372
Обзавеждане	—	—	—	—
Техническо оборудване	16 619	1 326	—	16 619
Транспорт	6 113	—	—	6 113
Пътни разходи на делегации	30 385 449	—	—	30 385 449
Разходи за устен превод	7 954 330	45 274	45 274	7 909 056
Заседания и конференции	84 097	—	—	84 097
Информация	12 784	11 157	240	12 544
Разни	82 540	6 929	- 0	82 540
Общо Европейски съвет/Съвет	43 586 587	938 987	550 540	43 036 048
СНО с ЕСВД	80 000	50 000	—	80 000
Всичко	43 666 587	988 987	550 540	43 116 048

Целевите приходи през 2020 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 43,6 млн. евро. През финансовата година бяха поети задължения за 0,9 млн. евро, а сума в размер на 43,0 млн. евро беше пренесена към 2021 г. в съответствие с член 12, параграф 4 от Финансовия регламент.

Приблизително 70 % от целевите приходи (30,4 млн. евро) са свързани с баланса на пътните разходи на делегациите след представяне на декларациите им за пътуване и предварителното възстановяване от няколко държави членки на пакетите за пътни разходи за 2020 г.

7,9 млн. евро са за устен превод — 6,3 млн. евро за възстановяване на авансовото плащане към службата за устен превод на Европейската комисия и 1,6 млн. евро за допълнителни плащания за някои езици с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици.

Остатъкът се дължи главно на възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2) Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(3) Нетна сума > 250 000 EUR.

(*1) Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(4) В съответствие с Решение 54/18 на генералния секретар на Съвета (член 10, параграф 3) сумата, равняваща се на размера на неусвоените от предходната година средства по бюджетната позиция за пътни разходи на делегати, се прехвърля ежегодно от бюджета за годината към бюджетната позиция за устен превод. През 2020 г. това възлезе на сума в размер на 4,8 млн. евро.

(5) В съответствие с Решение 54/18 (член 10, параграф 1) ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2020 г. това възлезе на сума в размер на 21,6 млн. евро.

(*2) Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*3) Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*4) Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*5) Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ— УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2020 г.

(в евро)
Бюджетен ред		Първоначални бюджетни кредити	Трансфери/Корекции	Окончателни бюджетни кредити	Поети задължения	Плащания	Пренесени бюджетни кредити по право към	Пренесени бюджетни кредити с решение към	Отменени бюджетни кредити
		2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 0 0 0	Основна заплата	350 000,00		350 000,00	342 732,18	342 732,18			7 267,82
1 0 0 1	Права съгласно заеманата длъжност	74 000,00		74 000,00	69 982,92	69 982,92			4 017,08
1 0 0 2	Права съобразно личното положение	11 000,00		11 000,00	10 954,08	10 954,08			45,92
1 0 0 3	Разходи за социално осигуряване	15 000,00		15 000,00	12 965,58	12 965,58			2 034,42
1 0 0 4	Други разходи за управление	475 000,00	145 000,00	620 000,00	485 748,07	387 441,66	98 306,41		134 251,93
1 0 0	Възнаграждения и други права	925 000,00	145 000,00	1 070 000,00	922 382,83	824 076,42	98 306,41		147 617,17
1 0 1 0	Преходни обезщетения	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
1 0 1	Прекратяване на служебно правоотношение	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
Общо глава 1 0 — „Членове на институцията“		1 125 000,00	145 000,00	1 270 000,00	1 090 117,36	991 810,95	98 306,41		179 882,64
1 1 0 0	Основни заплати	254 462 000,00		254 462 000,00	252 492 921,26	252 492 921,26			1 969 078,74
1 1 0 1	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност	1 697 000,00	50 000,00	1 747 000,00	1 399 484,74	1 399 484,74			347 515,26
1 1 0 2	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя	67 144 000,00	150 000,00	67 294 000,00	64 094 900,81	64 094 900,81			3 199 099,19
1 1 0 3	Разходи за социално осигуряване	10 352 000,00	45 000,00	10 397 000,00	10 033 478,72	10 033 478,72			363 521,28
1 1 0 4	Корекционни коефициенти към заплатата	143 000,00		143 000,00	142 868,14	142 868,14			131,86
1 1 0 5	Извънреден труд	1 248 000,00		1 248 000,00	634 256,72	634 256,72			613 743,28
1 1 0 6	Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	1 895 000,00		1 895 000,00	1 715 000,00	1 388 651,36	326 348,64		180 000,00
1 1 0 7	Адаптиране на възнагражденията	3 834 000,00	- 245 000,00	3 589 000,00					3 589 000,00
1 1 0	Възнаграждения и други права	340 775 000,00		340 775 000,00	330 512 910,39	330 186 561,75	326 348,64		10 262 089,61
1 1 1 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	363 000,00		363 000,00	54 643,98	54 643,98			308 356,02
1 1 1 2	Право на пенсия на бивши генерални секретари	80 000,00		80 000,00					80 000,00
1 1 1	Прекратяване на служебно правоотношение	443 000,00		443 000,00	54 643,98	54 643,98			388 356,02
Общо глава 1 1 — „Длъжностни лица и срочно наети служители“		341 218 000,00		341 218 000,00	330 567 554,37	330 241 205,73	326 348,64		10 650 445,63
1 2 0 0	Друг персонал	11 250 000,00		11 250 000,00	10 584 429,23	10 576 416,16	8 013,07		665 570,77
1 2 0 1	Командировани национални експерти	1 213 000,00		1 213 000,00	926 750,02	925 349,78	1 400,24		286 249,98
1 2 0 2	Стажове	706 000,00		706 000,00	604 548,19	601 937,99	2 610,20		101 451,81
1 2 0 3	Външни услуги	493 000,00		493 000,00	100 342,74	75 785,15	24 557,59		392 657,26
1 2 0 4	Допълнителни услуги за служба „Преводи“	235 000,00		235 000,00	92 325,02	81 757,61	10 567,41		142 674,98
1 2 0 7	Годишно адаптиране на възнагражденията	172 000,00		172 000,00					172 000,00
1 2 0	Друг персонал и външни услуги	14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
Общо глава 1 2 — „Друг персонал и външни услуги“		14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
1 3 0 0	Различни разходи във връзка с наемане на персонал	156 000,00	50 000,00	206 000,00	202 106,16	138 376,96	63 729,20		3 893,84
1 3 0 1	Професионално развитие	2 413 000,00	-50 000,00	2 363 000,00	1 907 233,46	1 378 771,74	528 461,72		455 766,54
1 3 0	Разходи за управление на персонала	2 569 000,00		2 569 000,00	2 109 339,62	1 517 148,70	592 190,92		459 660,38
1 3 1 0	Безвъзмездни средства за специално подпомагане	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	878,68	878,68			22 121,32
1 3 1 1	Социални контакти между членовете на персонала	117 000,00	7 000,00	124 000,00	56 283,24	25 167,11	31 116,13		67 716,76
1 3 1 2	Допълнителна помощ за лица с увреждания	208 000,00		208 000,00	157 000,00	64 627,10	92 372,90		51 000,00
1 3 1 3	Други социални разходи	66 000,00		66 000,00	65 029,40	41 850,48	23 178,92		970,60
1 3 1	Мерки за подпомагане на персонала на институцията	421 000,00		421 000,00	279 191,32	132 523,37	146 667,95		141 808,68
1 3 2 0	Медицинско обслужване	415 000,00	274 926,00	689 926,00	550 429,08	363 875,25	186 553,83		139 496,92
1 3 2 2	Детски ясли и детски заведения	2 837 000,00	- 274 926,00	2 562 074,00	2 035 202,31	1 795 202,31	240 000,00		526 871,69
1 3 2	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията	3 252 000,00		3 252 000,00	2 585 631,39	2 159 077,56	426 553,83		666 368,61
1 3 3 1	Разходи за командировки на секретариата на Съвета	3 130 000,00	- 145 000,00	2 985 000,00	569 083,00	534 083,00	35 000,00		2 415 917,00
1 3 3 2	Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет	800 000,00		800 000,00	346 601,98	311 601,98	35 000,00		453 398,02
1 3 3	Командировки	3 930 000,00	- 145 000,00	3 785 000,00	915 684,98	845 684,98	70 000,00		2 869 315,02
Общо глава 1 3 — „Други разходи, свързани с лицата, работещи за институцията“		10 172 000,00	- 145 000,00	10 027 000,00	5 889 847,31	4 654 434,61	1 235 412,70		4 137 152,69
ОБЩО ДЯЛ 1 — „Лица, работещи за институцията“		366 584 000,00		366 584 000,00	349 855 914,24	348 148 697,98	1 707 216,26		16 728 085,76
2 0 0 0	Наеми	505 000,00	154 000,00	659 000,00	658 513,52	658 513,52			486,48
2 0 0 3	Дейности по оборудване и инсталиране	10 465 000,00	2 150 000,00	12 615 000,00	12 548 855,54	2 698 299,44	9 850 556,10		66 144,46
2 0 0 4	Дейности по обезопасяване на помещения	2 155 000,00	- 514 000,00	1 641 000,00	1 604 862,29	135 880,40	1 468 981,89		36 137,71
2 0 0 5	Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради	918 000,00	- 280 000,00	638 000,00	577 681,02	132 591,64	445 089,38		60 318,98
2 0 0	Сгради	14 043 000,00	1 510 000,00	15 553 000,00	15 389 912,37	3 625 285,00	11 764 627,37		163 087,63
2 0 1 0	Почистване и поддръжка	18 873 000,00	- 916 425,23	17 956 574,77	17 313 705,75	12 591 893,29	4 721 812,46		642 869,02
2 0 1 1	Потребление на вода, газ, електричество и отопление	4 396 000,00	- 554 000,00	3 842 000,00	3 799 265,73	2 167 175,54	1 632 090,19		42 734,27
2 0 1 2	Охрана и наблюдение на сгради	18 493 000,00	- 790 000,00	17 703 000,00	16 432 715,81	13 540 180,62	2 892 535,19		1 270 284,19
2 0 1 3	Застраховки	285 000,00	312 425,23	597 425,23	597 425,23	26 561,23	570 864,00
2 0 1 4	Други разходи, свързани със сградите	554 000,00	80 000,00	634 000,00	539 051,95	147 942,02	391 109,93		94 948,05
2 0 1	Разходи, свързани със сградите	42 601 000,00	-1 868 000,00	40 733 000,00	38 682 164,47	28 473 752,70	10 208 411,77		2 050 835,53
Общо глава 2 0 — „Сгради и разходи, свързани с тях“		56 644 000,00	- 358 000,00	56 286 000,00	54 072 076,84	32 099 037,70	21 973 039,14		2 213 923,16
2 1 0 0	Придобиване на оборудване и софтуер	10 138 000,00	6 244 964,07	16 382 964,07	16 382 964,07	7 339 694,06	9 043 270,01
2 1 0 1	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи	25 108 000,00	5 550 691,95	30 658 691,95	30 650 864,61	17 254 101,79	13 396 762,82		7 827,34
2 1 0 2	Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер	7 318 000,00	-1 056 569,22	6 261 430,78	6 261 430,78	5 284 366,98	977 063,80
2 1 0 3	Телекомуникации	1 945 000,00	-98 086,80	1 846 913,20	1 846 913,20	1 247 791,27	599 121,93
2 1 0	Компютърни системи и телекомуникации	44 509 000,00	10 641 000,00	55 150 000,00	55 142 172,66	31 125 954,10	24 016 218,56		7 827,34
2 1 1 1	Закупуване и подмяна на обзавеждане	1 105 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 204 545,64	360 466,82	844 078,82		454,36
2 1 1 2	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане	66 000,00		66 000,00	18 706,00	9 963,50	8 742,50		47 294,00
2 1 1	Обзавеждане	1 171 000,00	100 000,00	1 271 000,00	1 223 251,64	370 430,32	852 821,32		47 748,36
2 1 2 0	Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации	3 009 000,00	437 000,00	3 446 000,00	3 330 589,76	959 465,66	2 371 124,10		115 410,24
2 1 2 1	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации	310 000,00	160 000,00	470 000,00	304 346,81	197 477,57	106 869,24		165 653,19
2 1 2 2	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации	2 707 000,00	-1 165 000,00	1 542 000,00	1 358 954,42	839 795,30	519 159,12		183 045,58
2 1 2	Техническо оборудване и инсталации	6 026 000,00	- 568 000,00	5 458 000,00	4 993 890,99	1 996 738,53	2 997 152,46		464 109,01
2 1 3 2	Разходи за наем, поддръжка и ремонт на служебни автомобили	1 784 000,00	- 630 000,00	1 154 000,00	907 771,35	700 195,72	207 575,63		246 228,65
2 1 3 3	План за мобилност	500 000,00		500 000,00	500 000,00	188 880,29	311 119,71
2 1 3	Транспорт	2 284 000,00	- 630 000,00	1 654 000,00	1 407 771,35	889 076,01	518 695,34		246 228,65
Общо глава 2 1 — „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“		53 990 000,00	9 543 000,00	63 533 000,00	62 767 086,64	34 382 198,96	28 384 887,68		765 913,36
2 2 0 0	Пътни разходи на делегации	17 228 000,00	16 775 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41
2 2 0 1	Разни пътни разноски	495 000,00	- 152 000,00	343 000,00	150 479,27	106 979,27	43 500,00		192 520,73
2 2 0 2	Разходи за устен превод	81 450 000,00	-24 956 147,41	56 493 852,59	36 837 394,00	23 354 993,00	13 482 401,00		19 656 458,59
2 2 0 3	Представителни разходи	160 000,00		160 000,00	80 420,55	58 042,08	22 378,47		79 579,45
2 2 0 4	Различни други разходи за вътрешни заседания	4 980 000,00	-1 798 000,00	3 182 000,00	2 753 151,63	2 273 169,91	479 981,72		428 848,37
2 2 0 5	Организиране на конференции, конгреси и заседания	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00	72 195,93	50 917,19	21 278,74		327 804,07
2 2 0	Заседания и конференции	104 963 000,00	-10 381 000,00	94 582 000,00	73 896 788,79	59 847 248,86	14 049 539,93		20 685 211,21
2 2 1 0	Разходи за документация и библиотеки	2 350 000,00	75 000,00	2 425 000,00	2 423 550,61	1 767 719,81	655 830,80		1 449,39
2 2 1 1	Официален вестник		9 893,63	9 893,63	9 893,63	9 893,63
2 2 1 2	Общи публикации	300 000,00	30 000,00	330 000,00	329 797,21	125 069,97	204 727,24		202,79
2 2 1 3	Разпространяване на информация и обществени мероприятия	4 585 000,00	753 106,37	5 338 106,37	5 337 292,60	2 941 399,84	2 395 892,76		813,77
2 2 1	Информация	7 235 000,00	868 000,00	8 103 000,00	8 100 534,05	4 844 083,25	3 256 450,80		2 465,95
2 2 3 0	Канцеларски материали	358 000,00	-80 000,00	278 000,00	248 274,89	215 378,40	32 896,49		29 725,11
2 2 3 1	Пощенски разходи	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,79	26 259,21
2 2 3 2	Разходи за проучвания, изследвания и консултации	45 000,00	-45 000,00
2 2 3 4	Пренасяне	18 000,00		18 000,00	6 335,00	2 554,24	3 780,76		11 665,00
2 2 3 5	Разходи за финансово обслужване	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 489,56	1 042,70	446,86		1 510,44
2 2 3 6	Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации	450 000,00	415 000,00	865 000,00	865 000,00	722 729,77	142 270,23
2 2 3 7	Други оперативни разходи	281 000,00	55 000,00	336 000,00	310 461,57	302 348,13	8 113,44		25 538,43
2 2 3	Разни разходи	1 217 000,00	328 000,00	1 545 000,00	1 476 561,02	1 262 794,03	213 766,99		68 438,98
Общо глава 2 2 — „Оперативни разходи“		113 415 000,00	-9 185 000,00	104 230 000,00	83 473 883,86	65 954 126,14	17 519 757,72		20 756 116,14
ОБЩО ДЯЛ 2 — „Сгради, оборудване и оперативни разходи“		224 049 000,00		224 049 000,00	200 313 047,34	132 435 362,80	67 877 684,54		23 735 952,66
ОБЩО БЮДЖЕТ		590 633 000,00		590 633 000,00	550 168 961,58	480 584 060,78	69 584 900,80		40 464 038,42

		ISSN 1977-0855
Официален вестник на Европейския съюз		C 353

Издание на български език	Информация и известия	Година 64 2 септември 2021 г.

Съдържание		Страница
	IV Информация
	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
	Съвет
2021/C 353/01	Доклад относно финансовата дейност през 2020 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет	1