|
5.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 60/5 |
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/313 НА КОМИСИЯТА
от 1 март 2016 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на допълнителните показатели за наблюдение за отчитане на ликвидността
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 415, параграф 3, четвърта алинея от него,
като има предвид, че:
|
(1) |
В глава 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2) се предвижда отчитането на ликвидността от страна на кредитните институции да се извършва на индивидуална и консолидирана основа. За да се осигури по-ефикасен надзор на ликвидността, е целесъобразно да се въведе изискване за отчитане по допълнителни показатели за наблюдение на ликвидността, както е посочено в член 415, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Това следва да осигури по-цялостен поглед върху ликвидната позиция на институцията в съответствие с естеството, мащаба и сложността на дейността на институцията. |
|
(2) |
Допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността следва да включват: показатели, основаващи се на данни за концентрацията на финансирането по контрагенти и по видове продукти, тъй като такива показатели позволяват да се идентифицират онези контрагенти и инструменти, чиято значимост е толкова голяма, че изтеглянето на средства или понижаването на пазарната ликвидност биха могли да предизвикат проблеми с ликвидността; показатели, основаващи се на данни за концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти или контрагенти, тъй като тези показатели дават информация за концентрацията според десетте най-големи портфейла от активи, държани от отчитащите се институции, или десетте най-големи линии за ликвидност, които са им предоставени; както и показатели, основаващи се на данни относно цените за различни срокове на финансиране и относно подновяването на финансирането, тъй като те дават ценна във времето информация и чрез тях надзорните органи получават поглед върху промените в спредовете, обемите и сроковете на финансирането. |
|
(3) |
Отчитането по допълнителни показатели за наблюдение на ликвидността следва да се използва от компетентните органи като част от процеса на надзорен преглед и оценка, както и в рамките на колегиите на надзорните органи, а също и като инструмент за ранно предупреждение при текущия надзор. |
|
(4) |
Отчитането по допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността следва да се извършва в съответствие с равнището на прилагане и отчитане на изискването за ликвидно покритие в съответствие с членове 6 — 10 и член 415, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013. |
|
(5) |
За да се осигури пропорционалност, следва да се позволи отчитането да се извършва на тримесечна вместо на месечна база в случаите, в които институцията не е част от група, чиито дъщерни предприятия или институции майки се намират в юрисдикции, различни от юрисдикцията на компетентния орган на институцията, както и в случаите, в които балансовото число на институцията представлява малък дял от сбора на индивидуалните балансови числа на всички институции в съответната държава членка и общият размер на активите на институцията не е значим. |
|
(6) |
Поради значението, което отчитането по допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността има за правилното осъществяване на надзора, а също и като инструмент за ранно предупреждение при текущия надзор, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-скоро. За да се улесни обаче първоначалното прилагане на настоящия регламент от страна на институциите и компетентните органи, през първите шест месеца от прилагането му датата на подаване на информацията при месечното отчитане по допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността следва да бъде на тридесетия вместо на петнадесетия календарен ден след референтната дата на отчитане. |
|
(7) |
Настоящият регламент се основава на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския банков орган (ЕБО) на Комисията. |
|
(8) |
ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира съответните потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3). |
|
(9) |
В съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Комисията одобри представения от ЕБО проект на стандарт за изпълнение, след като внесе изменения по проекта и изложи причините за тях. ЕБО представи официално становище, с което прие предложените изменения, с изключение на промените, свързани с отчитането на ликвидните активи и очакваните изходящи и входящи парични потоци („подход на падежната стълбица“), като също така мотивира своето становище. |
|
(10) |
Комисията внимателно разгледа аргументите, приведени от ЕБО в полза на приемането на правила за отчитане съгласно подхода на падежната стълбица, който от своя страна е основан на временните правила за отчитане, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013. Посоченият подход обаче следва да бъде изменен, за да бъде приведен изцяло в съответствие с окончателния подход, определен в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (4), който се прилага от 1 октомври 2015 г. |
|
(11) |
Комисията е наясно със значението на подхода на падежната стълбица като надзорен инструмент. Комисията обаче счита, че понастоящем ползите за надзора, произтичащи от задължителното отчитане на падежната стълбица въз основа на подход към отчитането, който понастоящем е неактуален, не са пропорционални на допълнителната регулаторна тежест и дублирането на разходите за спазване на изискванията. Във възможно най-кратки срокове ЕБО следва да актуализира падежната стълбица, като във всяко отношение съобрази отчитането с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, и следва да я представи на Комисията за одобрение. Междувременно, докато задължителното отчитане на падежната стълбица бъде одобрено, надзорните органи могат, ако е необходимо и оправдано, да изискват отчитането на допълнителна информация, което не е предвидено в настоящия регламент за изпълнение, включително съгласно член 412, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013. |
|
(12) |
Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде съответно изменен, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:
|
1. |
В член 1 се добавя следната буква ж):
|
|
2. |
Вмъква се следната глава 7б: „ГЛАВА 7б ФОРМАТ И ЧЕСТОТА НА ОТЧИТАНЕ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ИНДИВИДУАЛНА И КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА Член 16б 1. За целите на отчитането по допълнителни показатели за наблюдение на ликвидността в съответствие с член 415, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална и консолидирана основа институциите ежемесечно предоставят цялата посочена по-долу информация:
2. Чрез дерогация от параграф 1 институцията може да предоставя информацията относно допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността на тримесечие, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:
За целите на буква б) данните за балансовите числа, използвани за изчисляване на посоченото отношение, се основават на одитирани данни от годишното приключване за годината преди годината, предхождаща референтната дата на отчитане. 3. За целите на изпълнението на задълженията по параграфи 1 и 2 първият месец, за който следва да се предостави информацията относно допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността, е април 2016 г. (5) Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).“" |
|
3. |
В член 18 се добавя следната шеста алинея: „Чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква а) за месеците от април 2016 г. до октомври 2016 г. датата на подаване на информацията при ежемесечното отчитане по допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността е тридесетият календарен ден след референтната дата на отчитане.“ |
|
4. |
Добавят се приложения XVIII — XXI в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент. |
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 1 март 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(4) Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 415, ПАРАГРАФ 3, БУКВА б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
|
ОБРАЗЦИ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА“ |
||
|
Номер на образеца |
Код на образеца |
Наименование на образеца/групата образци |
|
ОБРАЗЦИ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ |
||
|
67 |
C 67.00 |
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО КОНТРАГЕНТИ |
|
68 |
C 68.00 |
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ |
|
69 |
C 69.00 |
ЦЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ НА ФИНАНСИРАНЕ |
|
70 |
C 70.00 |
ПОДНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО |
C 67.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО КОНТРАГЕНТИ
|
ос z |
Общо валути и съществени валути |
|
Концентрация на финансирането по контрагенти |
|||||||||||
|
|
Име/фирма на контрагента |
ИКПС |
Сектор на контрагента |
Място на установяване на контрагента |
Вид продукт |
Получена сума |
Среднопретеглен първоначален срок до падежа |
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа |
|||
|
Ред |
Идентификационен номер |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ
|
ос z |
Общо валути и съществени валути |
|
Концентрация на финансирането по видове продукти |
|||||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Име на продукта |
Обща получена сума |
Сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава |
Сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/ЕО или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава |
Среднопретеглен първоначален срок до падежа |
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
ПРОДУКТИ, КОИТО НАДВИШАВАТ 1 % ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПАСИВИТЕ |
|||||||
|
010 |
1 |
ФИНАНСИРАНЕ НА ДРЕБНО |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Безсрочни влогове |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Срочни влогове с първоначален срок до падежа до 30 дни |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Срочни влогове с първоначален срок до падежа над 30 дни |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
С глоба за предсрочно теглене, която е значително по-голяма от загубата на лихвата, която би била получена за оставащия срок до падежа |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
Без глоба за предсрочно теглене, която е значително по-голяма от загубата на лихвата, която би била получена за оставащия срок до падежа |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Спестовни сметки |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
Със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
Без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДРО |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Необезпечено финансиране на едро |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
В т.ч. финансови клиенти |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
В т.ч. нефинансови клиенти |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
В т.ч. от субекти в рамките на групата |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Обезпечено финансиране на едро |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
В т.ч. споразумения за обратно изкупуване |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
В т.ч. емитиране на обезпечени облигации |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
В т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
В т.ч. от субекти в рамките на групата |
|
|
|
|
|
C 69.00 — ЦЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
|
ос z |
Общо валути и съществени валути |
|
Цени за различни срокове на финансиране |
||||||||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
1 седмица |
1 месец |
3 месеца |
6 месеца |
1 година |
2 години |
5 години |
10 години |
|||||||||||
|
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
Спред |
Обем |
|||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
В т.ч.: влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
В т.ч.: необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
В т.ч.: обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
В т.ч.: първостепенни необезпечени ценни книжа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
В т.ч.: обезпечени облигации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
В т.ч.: ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 — ПОДНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
|
ос z |
Общо валути и съществени валути |
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1.15 |
15 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
Овърнайт |
> 1 ден ≤ 7 дни |
> 7 дни ≤ 14 дни |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
|||||||||||||||
|
|
> 14 дни ≤ 1 месец |
> 1 месец ≤ 3 месеца |
> 3 месеца ≤ 6 месеца |
||||||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подновяване на финансирането |
||||||||||||
|
|
> 6 месеца |
„Общ размер на нетните парични потоци“ |
Среден срок (дни) |
|||||||||
|
Настъпващ падеж |
Подновяване |
Ново финансиране |
Нетна разлика |
Срок на финансирането с настъпващ падеж |
Срок на подновеното финансиране |
Срок на новото финансиране |
Общ профил на финансирането |
|||||
|
Ред |
Идентификационен номер |
Ден |
Позиция |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Общ размер на финансирането |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Влогове на дребно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Необезпечени влогове на едро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Обезпечено финансиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
1. Допълнителни инструменти за наблюдение
1.1. Общи забележки
|
1. |
Обобщените образци в приложение XVIII са предназначени за наблюдение на ликвидния риск, на който е изложена институцията и който попада извън обхвата на отчетите относно ликвидното покритие и стабилното финансиране. |
1.2. Концентрация на финансирането по контрагенти (C 67.00)
|
1. |
Този образец е предназначен за събиране на информация относно концентрацията на финансирането по контрагенти на отчитащата се институция. |
|
2. |
За целите на попълването на настоящия образец:
|
|
3. |
За всеки контрагент институциите вписват следните компоненти:
Тези компоненти са пояснени по-подробно в таблицата по-долу. |
|
4. |
Когато е получено финансиране в повече от един вид продукт, отчетеният вид е продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането. Към компетентните органи се отчита отделна информация, в която се обяснява разпределението на полученото финансиране по видове продукти за петте най-значими продукта. |
|
5. |
Притежателят на ценните книжа може да бъде идентифициран на базата на полагане на максимални усилия. Когато институция разполага с информация за притежателя на ценните книжа (т.е. тя е банката депозитар), тя следва да вземе предвид тази сума при отчитането на концентрацията на контрагентите. Когато за притежателя на ценните книжа няма налична информация, съответната сума не е необходимо да се отчита. |
|
6. |
Указания относно отделните колони:
|
1.3. Концентрация на финансирането по видове продукти (C 68.00)
|
1. |
Този образец е предназначен за събиране на информация за концентрацията на финансирането по видове продукти на отчитащата се институция, разпределена по следните видове финансиране:
|
|
2. |
За попълването на този образец институциите отчитат общия размер на финансирането, получено от всяка категория продукти, което превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите. |
|
3. |
За всеки вид продукт институциите вписват следните компоненти:
Тези компоненти са пояснени по-подробно в таблицата по-долу. |
|
4. |
За целите на определянето на видовете продукти, полученото финансиране от които превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите, валутата не е от значение. |
|
5. |
Указания относно отделните колони:
|
1.4. Цени за различни срокове на финансиране (C 69.00)
|
1. |
Този образец е предназначен за събиране на информация за средния обем на операциите и цените, платени от институциите за финансиране със следните срокове до падежа:
|
|
1. |
За определянето на срока до падежа на полученото финансиране институциите не вземат предвид периода между датата на трансакцията и датата на сетълмента, например тримесечен пасив със сетълмент след две седмици се отчита в тримесечния срок до падежа (колони 070 и 080). |
|
2. |
Спредът, отчетен в лявата колона на всеки времеви интервал, е един от следните:
|
|
3. |
Спредът се отчита в базисни пунктове (бп) и се изчислява на среднопретеглена база. Например:
|
|
4. |
За изчисляването на средния дължим спред институциите изчисляват общите разходи във валутата на емитиране, като не вземат под внимание валутните суапове, но включват всички подлежащи на плащане или получаване премии, отстъпки и такси, като за основа използват срока на всеки теоретичен или фактически лихвен суап, който съответства на срока на пасива. Спредът представлява процентът по пасива минус процента по суапа. |
|
5. |
Нетният размер на полученото финансиране в рамките на категориите, изброени в колона „Позиция“, се отчита в колона „Обем“ на съответния времеви интервал. Например, за финансирането по точка 4 по-горе, сумата ще бъде 1 500 000 евро. |
|
6. |
Ако няма информация, която да се отчита, полетата за спредовете се оставят празни. |
|
7. |
Указания относно отделните редове:
|
1.5. Подновяване на финансирането (C 70.00)
|
1. |
Този образец е предназначен за събиране на информация относно обема на средствата с настъпващ падеж и полученото ново финансиране, т.е. подновяване на финансирането, ежедневно за времеви хоризонт от един месец. |
|
2. |
Институциите отчитат финансирането с настъпващ падеж в следните времеви интервали:
|
|
3. |
За всеки времеви интервал, описан в точка 2 по-горе, сумата с настъпващ падеж се отчита в лявата колона, подновеното финансиране се отчита в колона „Подновяване“, получените нови средства се отчитат в колона „Ново финансиране“, а нетната разлика (т.е. новите средства + подновеното финансиране — средствата с настъпващ падеж) се отчита в дясната колона. |
|
4. |
Общият размер на нетните парични потоци се отчита в колона 290 и е равна на сбора от всички колони, в които е отчетена нетна разлика (т.е. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
|
5. |
Средният срок на финансирането (в дни) за средства с настъпващ падеж се отчита в колона 300. |
|
6. |
Средният срок на финансирането (в дни) за подновено финансиране се отчита в колона 310. |
|
7. |
Средният срок на финансирането (в дни) за нови срочни средства се отчита в колона 320. |
|
8. |
Средният срок на финансирането (в дни) за общия профил на финансирането се отчита в колона 330. |
|
9. |
Указания относно отделните редове:
|
ПРИЛОЖЕНИЕ XX
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 415, ПАРАГРАФ 3, БУКВА б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
|
ОБРАЗЦИ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА“ |
||
|
Номер на образеца |
Код на образеца |
Наименование на образеца/групата образци |
|
ОБРАЗЦИ „КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ“ |
||
|
71 |
C 71.00 |
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ПО ЕМИТЕНТИ/КОНТРАГЕНТИ |
C 71.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ПО ЕМИТЕНТИ/КОНТРАГЕНТИ
|
ос z |
Общо валути и съществени валути |
|
Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти/контрагенти |
||||||||||||
|
|
Име/фирма на емитента/контрагента |
ИКПС |
Сектор на емитента/контрагента |
Място на установяване на емитента/контрагента |
Вид продукт |
Валута |
Степен на кредитно качество |
Пазарна/номинална стойност |
Размер на обезпеченията, приемливи за централната банка |
|||
|
Ред |
Идентификационен номер |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПРИЛОЖЕНИЕ XXI
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ“ (C 71.00) ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти/контрагенти (C 71.00)
Образецът е предназначен за събиране на информация относно концентрацията на капацитет за генериране на ликвидност на отчитащите се институции според десетте най-големи портфейла от активи, които те държат, или десетте най-големи линии за ликвидност, които са им предоставени за тази цел. Капацитетът за генериране на ликвидност са запасите от свободни от тежести активи или други източници на финансиране, които към отчетната дата юридически и фактически са на разположение на институцията за покриване на потенциалния недостиг на финансиране. Отчитат се само изходящите и входящите потоци по съществуващи договори към отчетната дата.
|
Колона |
Препратки към правни норми и указания |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Име/фирма на емитента/контрагента В колона 010 се вписват в низходящ ред имената/фирмите на десетте най-значими емитенти/контрагенти на свободни от тежести активи или неусвоени договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията. Най-значимият се вписва под идентификационен номер 1.01, вторият по значимост — под номер 1.02 и т.н. Вписаното наименование на емитента/контрагента е фирмата на дружеството, което е емитирало активите или е предоставило линиите за ликвидност, включително вида на дружеството, като SA (Société anonyme във Франция), Plc. (public limited company в Обединеното кралство) или AG (Aktiengesellschaft в Германия) и т.н. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) Идентификационният код на правния субект на контрагента. |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Сектор на емитента/контрагента Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP: i) централни банки; ii) сектор „Държавно управление“; iii) кредитни институции; iv) други финансови предприятия; v) нефинансови предприятия; vi) домакинства. За групите от свързани клиенти не се посочва сектор. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Място на установяване на емитента/контрагента Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс). За групи от свързани клиенти не се посочва държава. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Вид продукт За емитентите/ контрагентите, вписани в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на продукта, в който се държи активът или в който е получен стенд-бай механизмът за ликвидност, като се използват следните кодове, дадени в получер шрифт:
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Валута За емитентите/контрагентите, вписани в колона 010, в колона 060 се вписва кодът по ISO на валутата, съответстваща на деноминацията на получения актив или на неусвоените договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията. Отчита се трибуквеният код на валутата съгласно ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Степен на кредитно качество За емитентите/ контрагентите, вписани в колона 010, се отбелязва съответната степен на кредитно качество съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, която отговаря на позициите, отчетени в падежната стълбица. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Пазарна/номинална стойност Пазарната стойност или справедливата стойност на активите или, ако е приложимо — номиналната стойност на неусвоената линия за ликвидност, предоставена на институцията. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Размер на обезпеченията, приемливи за централната банка Размерът на обезпечението, определен в съответствие с разпоредбите на централната банка относно ликвидните улеснения, отнасящи се за конкретните активи, ако те се използват като обезпечение на кредит, получен от централната банка. Когато активите са деноминирани във валута, която е включена в издадените съгласно член 416, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 технически стандарти за изпълнение като валута, за която централната банка има изключително тясно определение за приемливост, институциите оставят това поле празно. |