EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/313 av den 1 mars 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapportering (Text av betydelse för EES)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/313 av den 1 mars 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapportering (Text av betydelse för EES)
C/2016/1198
OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; tyst upphävande genom 32021R0451
|
5.3.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 60/5 |
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/313
av den 1 mars 2016
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapportering
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 415.3 fjärde stycket, och
av följande skäl:
|
(1) |
Kapitel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (2) föreskriver att kreditinstitut ska rapportera likviditet på individuell och konsoliderad grund. För att få en mer ändamålsenlig tillsyn av likviditetsrisk är det lämpligt att kräva rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått i enlighet med artikel 415.3 b i förordning (EU) nr 575/2013. Detta bör ge en mer komplett översikt över institutens likviditetspositioner, som står i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten av institutens verksamhet. |
|
(2) |
Det ytterligare likviditetsövervakningsmått som ska rapporteras bör inbegripa mått som baseras på koncentration av finansiering per motpart och produkttyp, eftersom dessa mått ringar in motparter och instrument som är så relevanta att uttag av medel eller försämrad likviditet på marknaden skulle kunna utlösa likviditetsproblem. Mått som bygger på koncentrationen per utställare eller motpart i tillgångar för att möta likviditetsutflöden (likviditetstäckningskapacitet), eftersom dessa mått ger information om de rapporterande institutens koncentration genom de tio största innehaven av tillgångar eller likviditetslinor som institutet har beviljats. Mått som bygger på priserna på olika finansieringslöptider och kontinuerlig förlängning av finansieringen, då sådan information blir värdefull över tid, eftersom tillsynsmyndigheterna skulle uppmärksammas på förändringar av finansieringsspreadar, volymer and löptider. |
|
(3) |
Rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått bör användas av behöriga myndigheter som en del av deras tillsyns- och utvärderingsarbete, samt inom tillsynskollegier och som ett förvarningsverktyg i det löpande tillsynsarbetet. |
|
(4) |
Rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått bör anpassas till tillämpningsnivån och rapportering om kravet på likviditetstäckning i enlighet med artiklarna 6–10 och artikel 415.3 a i förordning (EU) nr 575/2013. |
|
(5) |
För att säkerställa proportionalitet, bör kvartalsrapportering tillåtas i stället för månadsvis rapportering, om instituten inte ingår i någon grupp med dotterbolag eller moderinstitut etablerade i andra jurisdiktioner än sina behöriga myndigheter och institutets balansomslutning endast utgör en liten andel av summan av enskilda balansomslutningar för alla institut i respektive medlemsstat och institutet inte har betydande totala tillgångar. |
|
(6) |
Med tanke på betydelsen av rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått för ordentlig tillsyn och som ett förvarningsverktyg för den dagliga tillsynen bör denna förordning tillämpas snarast. För att underlätta instituts och behöriga myndigheters inledande genomförande av denna förordning bör inlämningsdatum för rapportering, under de sex första månaderna av dess tillämpning, som avser månadsvis rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått vara den trettionde, i stället för den femtonde, kalenderdagen efter referensdatumet för rapportering. |
|
(7) |
Denna förordning baseras på de förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska bankmyndigheten har lämnat till kommissionen. |
|
(8) |
Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3). |
|
(9) |
I enlighet med det förfarande som anges i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010 har kommissionen, med ändringar, godkänt det förslag till teknisk standard för genomförande som Europeiska bankmyndigheten lämnat, och förklarat orsakerna till ändringarna. Europeiska bankmyndigheten lämnade ett formellt yttrande, godtog de föreslagna ändringarna med undantag av de ändringar som rör rapportering av likvida tillgångar och förväntade utflöden och inflöden av likviditet (nedan kallad löptidsmetoden), och förklarade orsakerna till sitt tillvägagångssätt. |
|
(10) |
Kommissionen har noggrant bedömt de skäl som Europeiska bankmyndigheten lagt fram till förmån för antagandet av rapporteringsregler för löptidsmetoden baserad på den preliminära rapporteringsstrategin enligt förordning (EU) nr 575/2013. Denna strategi kommer dock att behöva ändras för att vara fullständigt i linje med den slutliga strategi som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (4) som gäller från och med den 1 oktober 2015. |
|
(11) |
Kommissionen inser till fullo vikten av löptidsmetoden som ett tillsynsinstrument. Kommissionen anser dock att de tillsynsfördelar som uppnås genom obligatorisk rapportering av löptidsmetoden bygger på en föråldrad syn på rapportering som inte står i proportion till den ytterligare regelbördan och till efterlevnadskostnaderna. Europeiska bankmyndigheten bör sträva efter att så snart som möjligt uppdatera löptidsmetoden som bygger på en rapportering som till fullo överensstämmer med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och lämna in den till kommissionen för antagande. Under tiden och i avvaktan på ett framtida antagande av obligatorisk rapportering för löptidsmetoden får tillsynsorganen, när det är nödvändigt och motiverat, begära ytterligare rapportering som inte föreskrivs i denna genomförandeförordning, som också inbegriper artikel 412.5 i förordning (EU) nr 575/2013. |
|
(12) |
Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska ändras på följande sätt:
|
1. |
I artikel 1 ska följande led läggas till som led g:
|
|
2. |
Följande kapitel ska införas som kapitel 7b: ”KAPITEL 7b FORMAT OCH FREKVENS FÖR RAPPORTERING AV YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT PÅ INDIVIDUELL OCH KONSOLIDERAD GRUND Artikel 16b 1. Vid rapportering av information om ytterligare likviditetsövervakningsmått i enlighet med artikel 415.3 b i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell och konsoliderad grund ska instituten en gång per månad lämna samtliga följande uppgifter:
2. Genom undantag från punkt 1 får instituten en gång per kvartal rapportera information om ytterligare likviditetsövervakningsmått om samtliga följande villkor är uppfyllda:
För led b ska siffrorna i balansomslutningen för beräkningen av förhållandet baseras på siffrorna vid räkenskapsårets utgång för det år som föregick året före referensdatumet för rapportering. 3. Vid tillämpningen av de skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2, ska den första månaden för vilken information om ytterligare likviditetsövervakningsmått rapporteras vara april 2016. (5) Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).”" |
|
3. |
I artikel 18 ska följande sex punkter införas: ”Genom undantag från artikel 3.1 a för månaderna från april 2016 till och med oktober 2016, ska det datum för rapportöverföring som avser månadsvis rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått vara den trettionde kalenderdagen efter rapporteringens referensdatum.” |
|
4. |
Bilagorna XVIII–XXI ska läggas till i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen. |
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande
(1) EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).
BILAGA
BILAGA XVIII
YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT I ENLIGHET MED ARTIKEL 415.3 b I FÖRORDNING (EU) nr 575/2013
|
LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMALLAR |
||
|
Mallnummer |
Mallkod |
Mallens/mallgruppens namn |
|
YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSMALLAR |
||
|
67 |
C 67.00 |
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART |
|
68 |
C 68.00 |
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP |
|
69 |
C 69.00 |
PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER |
|
70 |
C 70.00 |
FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING |
C 67.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART
|
z-axel |
Totala och väsentliga valutor |
|
Koncentration av finansiering per motpart |
|||||||||||
|
|
Motpartens namn |
LEI-kod |
Motpartssektor |
Motpartens hemvist |
Produkttyp |
Erhållet belopp |
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid |
Viktad genomsnittlig återstående löptid |
|||
|
Rad |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP
|
z-axel |
Totala och väsentliga valutor |
|
Koncentration av finansiering per produkttyp |
|||||||
|
Rad |
ID |
Produktnamn |
Totalt erhållet belopp |
Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland |
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland |
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid |
Viktad genomsnittlig återstående löptid |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
PRODUKTER SOM SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA |
|||||||
|
010 |
1 |
FINANSIERING GENOM INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Avistainlåning |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Inlåning med fast löptid och en ursprunglig löptid på mindre än 30 dagar |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Inlåning med fast löptid och en ursprunglig löptid på över 30 dagar |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
där uttagsavgiften för ett förtida uttag är väsentligt högre än förlusten av den ränta som skulle erhållits under den återstående löptiden |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
där uttagsavgiften för ett förtida uttag inte är väsentligt högre än förlusten av den ränta som skulle erhållits under den återstående löptiden |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Sparkonton |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
där uttag måste meddelas mindre än 30 dagar i förväg |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
KAPITALMARKNADSFINANSIERING |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Osäkrad kapitalmarknadsfinansiering |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
varav finansiella kunder |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
varav icke-finansiella kunder |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
varav från enheter inom samma företagsgrupp |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Säkrad kapitalmarknadsfinansiering |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
varav repoavtal |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
varav emission av säkerställda obligationer |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
varav emission av tillgångssäkrade värdepapper |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
varav från enheter inom samma företagsgrupp |
|
|
|
|
|
C 69.00 – PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER
|
z-axel |
Totala och väsentliga valutor |
|
Priser för olika finansieringstider |
||||||||||||||||||||
|
|
En dag |
En vecka |
En månad |
Tre månader |
Sex månader |
Ett år |
Två år |
Fem år |
Tio år |
|||||||||||
|
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
Spread |
Volym |
|||
|
Rad |
ID |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
varav: Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
varav: Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
varav: Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
varav: icke efterställda värdepapper utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
varav: Säkerställda obligationer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
varav: Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 - FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING
|
z-axel |
Totala och väsentliga valutor |
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
>sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1.11 |
11 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1.11 |
11 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1.11 |
11 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1.12 |
12 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1.13 |
13 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1.14 |
14 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
>14 dagar ≤ en månad |
>en månad ≤ tre månader |
>tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1.12 |
12 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1.13 |
13 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1.14 |
14 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
>sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1.12 |
12 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1.13 |
13 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1.14 |
14 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1.15 |
15 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1.16 |
16 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1.17 |
17 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1.15 |
15 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1.16 |
16 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1.17 |
17 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1.15 |
15 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1.16 |
16 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1.17 |
17 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1.18 |
18 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1.19 |
19 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1.18 |
18 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1.19 |
19 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1.18 |
18 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1.19 |
19 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1.21 |
21 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1.22 |
22 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1.23 |
23 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1.21 |
21 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1.22 |
22 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1.23 |
23 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1.21 |
21 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1.22 |
22 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1.23 |
23 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1.24 |
24 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1.25 |
25 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.26 |
26 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1.24 |
24 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1.25 |
25 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.26 |
26 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1.24 |
24 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1.25 |
25 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.26 |
26 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1.27 |
27 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.28 |
28 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1.29 |
29 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1.27 |
27 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.28 |
28 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1.29 |
29 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1.27 |
27 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.28 |
28 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1.29 |
29 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
En dag |
> en dag ≤ sju dagar |
> sju dagar ≤ 14 dagar |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1.31 |
31 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dagar ≤ en månad |
> en månad ≤ tre månader |
> tre månader ≤ sex månader |
||||||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1.31 |
31 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förlängning av finansiering |
||||||||||||
|
|
> sex månader |
Totalt Netto Kassaflöde |
Genomsnittlig avtalstid (dagar) |
|||||||||
|
Förfall till betalning |
Förlängning |
Nya Medel |
Netto |
Förfall till betalning Medel Perio |
Avtalstid för finansiering som förlängs |
Nya Medel Period |
Total finansieringsprofil |
|||||
|
Rad |
ID |
Dag |
Post |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1.31 |
31 |
Total finansiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Inlåning från allmänheten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Företagsinlåning utan säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finansiering mot säkerhet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILAGA XIX
ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR DE YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSVERKTYGEN I BILAGA XVIII
1. Ytterligare övervakningsverktyg
1.1 Allmänt
|
1. |
De sammanfattande mallarna i bilaga XVIII har utformats för att övervaka den del av ett instituts likviditetsrisk som inte omfattas av rapporterna om likviditetstäckning och stabil finansiering. |
1.2 Koncentration av finansiering per motpart (C 67.00)
|
1. |
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per motpart. |
|
2. |
Mallen ska användas på följande sätt:
|
|
3. |
Instituten ska ange följande uppgifter om var och en av motparterna:
Dessa faktorer beskrivs närmare i tabellen nedan. |
|
4. |
Om finansiering har erhållits genom fler än en produkttyp ska den rapporterade produkten vara den där den största delen av finansieringen erhölls. En separat förklaring av finansieringens fördelning på de fem största produkterna per produkttyp ska inges till den behöriga myndigheten. |
|
5. |
Innehavaren av underliggande värdepapper får identifieras på bästa möjliga sätt. Om institutet har uppgifter om värdepappersinnehavaren (det vill säga är depåbanken) bör det ta med motsvarande belopp vid rapporteringen av motpartskoncentration. Om det inte finns tillgängliga uppgifter om värdepappersinnehavaren behöver motsvarande belopp inte rapporteras. |
|
6. |
Instruktioner för särskilda kolumner:
|
1.3 Koncentration av finansiering per produkttyp (C 68.00)
|
1. |
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per produkttyp, fördelad på följande typer av finansiering:
|
|
2. |
I den här mallen ska instituten rapportera den totala finansieringen i varje produktkategori som överstiger 1 % av de totala skulderna. |
|
3. |
Instituten ska ange följande uppgifter för varje produkttyp:
Dessa faktorer beskrivs närmare i tabellen nedan. |
|
4. |
Valutan är inte relevant när de produkttyper där finansieringen överstiger 1 % av de totala skulderna ska fastställas. |
|
5. |
Instruktioner för särskilda kolumner:
|
1.4 Priser för olika finansieringstider (C 69.00)
|
1. |
Den här mallen används för insamling av uppgifter om genomsnittlig transaktionsvolym och priser som instituten betalar för finansiering med följande löptider:
|
|
2. |
Vid fastställandet av den erhållna finansieringens löptider ska instituten bortse ifrån perioden mellan affärsdag och likviddag, det vill säga att en tremånadersskuld som ska regleras om två veckor ska rapporteras som en skuld med tre månaders löptid (kolumnerna 070 och 080). |
|
3. |
Den spread som rapporteras i den vänstra kolumnen för varje tidsintervall ska vara antingen
|
|
4. |
Spread ska rapporteras i baspunkter (bp) och beräknas på basis av ett viktat genomsnitt. Exempel:
|
|
5. |
Vid beräkningen av genomsnittlig spread att betala ska instituten beräkna den totala kostnaden i emissionsvalutan utan hänsyn till eventuella valutaswappar, men ta med eventuella över- eller underkurser och avgifter som ska betalas eller erhållas, så att löptiden för en teoretisk eller faktisk ränteswapp motsvarar skuldens löptid. Spreaden är skuldräntan minus swappräntan. |
|
6. |
Den erhållna nettofinansieringen för de finansieringskategorier som anges i kolumnen ’Poster’ ska rapporteras i kolumnen ’Volym’ för tillämpligt tidsintervall. För finansieringen i punkt 4 ovan skulle detta till exempel bli 1 500 000 euro. |
|
7. |
Där inget finns att rapportera, ska spread lämnas tom. |
|
8. |
Instruktioner för särskilda rader:
|
1.5 Förlängning av finansiering (C 70.00)
|
1. |
Den här mallen används för insamling av uppgifter om finansieringsvolymer som löper ut och ny finansiering som erhålls (dvs. förlängning av finansiering) på dagsbasis med en tidshorisont på en månad. |
|
2. |
Instituten ska rapportera den finansiering som förfaller under följande tidsintervall:
|
|
3. |
För vart och ett av de tidsintervall som anges i punkt 2 ska det belopp som förfaller rapporteras i den vänstra kolumnen, de belopp som förlängts ska rapporteras i kolumnen ’Förlängning’. Ny finansiering ska rapporteras i kolumnen ’Ny finansiering’ och nettoskillnaden (mellan ny finansiering som förlängs och finansiering som förfaller) ska rapporteras i den högra kolumnen. |
|
4. |
De totala nettokassaflödena ska rapporteras i kolumn 290 och vara lika med summan av alla ’nettokolumner’ (det vill säga 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
|
5. |
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300. |
|
6. |
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för finansiering som förlängs ska rapporteras i kolumn 310. |
|
7. |
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för nya finansieringsperioder ska rapporteras i kolumn 320. |
|
8. |
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för den totala finansieringsprofilen ska rapporteras i kolumn 330. |
|
9. |
Instruktioner för särskilda rader:
|
BILAGA XX
YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT I ENLIGHET MED ARTIKEL 415.3 b I FÖRORDNING (EU) nr 575/2013
|
LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMALLAR |
||
|
Mallnummer |
Mallkod |
Mallens/mallgruppens namn |
|
MALLAR FÖR KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET |
||
|
71 |
C 71.00 |
KONCENTRATION AV UTFÄRDARENS/MOTPARTENS LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET |
C 71.00 – KONCENTRATION AV UTFÄRDARENS/MOTPARTENS LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
|
z-axel |
Totala och väsentliga valutor |
|
Koncentration av utfärdarens/motpartens likviditetstäckningskapacitet |
||||||||||||
|
|
Utfärdare Motpartens namn |
Identifieringskod för juridiska personer |
Utfärdare Motpartssektor |
Utfärdarens/motpartens hemvist |
Produkttyp |
Valuta |
Kreditkvalitetssteg |
Marknadsvärde/nominellt värde |
Värde på säkerheter som är godtagbara enligt centralbanken |
|||
|
Rad |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
BILAGA XXI
ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR RAPPORTERING AV KONCENTRATION I TILLGÅNGAR FÖR ATT MÖTA LIKVIDITETSUTFLÖDEN (C 71.00) I BILAGA XXII
Koncentration per utställare/motpart i tillgångar för att möta likviditetsutflöden (likviditetstäckningskapacitet) (CCC) (C 71.00)
Den här mallen används för insamling av uppgifter om de rapporterande institutens koncentration av likviditetstäckningskapacitet per de tio största tillgångsinnehaven eller likviditetslinorna som institutet har beviljats i detta syfte. Likviditetstäckningskapaciteten utgör beståndet av icke intecknade tillgångar eller andra finansieringskällor som institutet rättsligt och i praktiken har tillgång till vid rapporttillfället för att täcka potentiella finansieringsgap. Endast utflöden och inflöden enligt avtal som gäller på balansdagen ska rapporteras.
|
Kolumn |
Rättsliga hänvisningar och instruktioner |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Namn på emittent/motpart Namnen på de tio största emittenterna av/motparterna till icke intecknade tillgångar eller outnyttjade utfästelser om likviditetslinor som beviljats institutet ska rapporteras i kolumn 010 i fallande ordning. Den största posten rapporteras som post 1.01, den näst största som post 1.02 och så vidare. Det emittentsnamn eller motpartsnamn som anges ska vara namnet på den juridiska person som har emitterat tillgångarna eller beviljat likviditetslinorna, med eventuella hänvisningar till företagsform, såsom SA (Société anonyme i Frankrike), plc (public limited company i Förenade kungariket), eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland) etc. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
Identifieringskod för juridiska personer Motpartens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer). |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Emittentens eller motpartens sektor En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av näringsgrensklasserna i Finrep: i) Centralbanker. ii) Offentlig sektor. iii) Kreditinstitut. iv) Andra finansiella företag. v) Icke-finansiella företag. vi) Hushåll. För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Emittentens eller motpartens hemvist Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där motparten är registrerad ska anges (inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen). Inget land ska anges för grupper av förbundna kunder. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Produkttyp De emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som tillgången innehas i eller som standby-likviditetsfaciliteten har erhållits i med användande av följande koder (med fetstil):
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Valuta Emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas en valuta ISO kod enligt kolumn 060 som motsvarar beteckningen för den erhållna tillgången eller outnyttjade beviljade likviditetslinor som beviljats till institutionen. Instituten ska rapportera den valutakod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Kreditkvalitetssteg De emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska tilldelas lämpliga kreditkvalitetssteg enligt FÖRORDNING (EU) NR 575/2013, som överensstämmer med de poster som rapporteras i löptidsmallen. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Marknadsvärde/nominellt värde Tillgångarnas marknadsvärde eller verkliga värde eller, i tillämpliga fall, den outnyttjade beviljade likviditetsfacilitetens nominella värde. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Värde på säkerheter som är godtagbara enligt centralbanken Säkerheternas värde enligt centralbankens regler för stående faciliteter för tillgångarna i fråga om de används som säkerheter för krediter som erhållits från centralbanken. För tillgångar noterade i valutor som enligt de tekniska standarder för genomförande som har utfärdats i enlighet med artikel 416.5 i förordning (EU) nr 575/2013 betecknas som valutor där det finns en extremt snäv definition av belåningsbarhet ska detta fält lämnas tomt. |