SYMBOOL

GEGEVENS-SOORT

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{CFI_CODE}

6 tekens

ISO 10962 CFI-code.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

2-letterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Data en tijdstippen moeten worden uitgedrukt in UTC.

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

Waarden worden afgerond, niet afgebroken.

{INDEX}

4 letters

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pandbrieven

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Thesaurie

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n tekens in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumerieke tekens

FISN-code volgens ISO 18774.

Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„POTA” — Aardappelen

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„DIRY” — Zuivel

„FRST” — Bosbouw

„SEAF” — Zeevruchten

„LSTK” — Vee

„GRIN” — Granen

„MWHT” — Maaltarwe

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overig

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNX” — Brent NX

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„COAL” — Kolen

„INRG” — Inter Energy

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overig

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„CSHP” — Containerschepen

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platinum

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

„INFL” — Inflatie

„OEST” — Officiële economische statistieken

„OTHC” — Overige C10 in de zin van Tabel 10.1 deel 10 van bijlage III bij de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten.

„DLVR” — Leverbaar

„NDLV” — Niet leverbaar

„OTHR” — Overig

Nr.

VELD

NORMEN EN FORMATEN DIE VOOR DE RAPPORTAGE MOETEN WORDEN GEBRUIKT

1

Identificatiecode instrument

{ISIN}

2

Volledige naam instrument

{ALPHANUM-350}

3

Indeling instrument

{CFI_CODE}

4

Indicator grondstoffenderivaten

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

5

Identificator van de uitgevende instelling of exploitant van het handelsplatform

{LEI}

6

Handelsplatformen

{MIC}

7

Korte naam financieel instrument

{FISN}

8

Verzoek uitgevende instelling om toelating tot de handel

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

9

Datum goedkeuring toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum verzoek om toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum toelating tot de handel of datum van de eerste transactie

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Einddatum

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Notionele valuta 1

{CURRENCYCODE_3}

14

Totale uitgegeven nominale bedrag

{DECIMAL-18/5}

15

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominale waarde

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

{DECIMAL-18/5}

18

Vast percentage

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

19

Identificator index/benchmark van obligatie met variabele rente

{ISIN}

20

Naam index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

21

Looptijd index/benchmark van obligatie met variabele rente.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

22

Spread in basispunten van de index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INTEGER-5}

23

Rangorde van de obligatie

„SNDB” — Schuld van hogere rang

„MZZD” — Mezzanine

„SBOD” — Achtergestelde schuld

„JUND” — Schuld van lagere rang

24

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

25

Prijsmultiplicator

{DECIMAL-18/17}

26

Code onderliggend instrument

{ISIN}

27

Onderliggende uitgevende instelling

{LEI}

28

Naam onderliggende index

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

29

Looptijd onderliggende index

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

30

Soort optie

„PUTO” — Putoptie

„CALL” — Calloptie

„Overige” — wanneer niet kan worden bepaald of het een calloptie of een putoptie betreft

31

Uitoefenprijs

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

{DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

32

Valuta uitoefenprijs

{CURRENCYCODE_3}

33

Uitoefenstijl opties

„EURO” — Europees

„AMER” — Amerikaans

„ASIA” — Aziatisch

„BERM” — Bermudaans

„OTHR” — Alle andere typen

34

Wijze van levering

„PHYS” — Materieel afgewikkeld

„CASH” — Afgewikkeld in contanten

„OPTN” — Optioneel voor tegenpartij of wanneer door een derde partij bepaald

35

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

36

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

37

Ander subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Ander subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

38

Soort transactie

„FUTR” — Termijncontract

„OPTN” — Optie

„TAPO” — TAPO

„SWAP” — Swap

„MINI” — Mini-future

„OTCT” — OTC-derivaat

„ORIT” — Rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier

„CRCK” — Crack

„DIFF” — Differential

„OTHR” — Overig

39

Soort eindprijs

„ARGM” — Argus/McCloskey

„BLTC” — Baltic

„EXOF” — Exchange

„GBCL” — GlobalCOAL

„IHSM” — IHSMcCloskey

„PLAT” — Platts

„OTHR” — Overig

40

Referentiepercentage

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentierentepercentage niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

41

Rente looptijd contract

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

42

Notionele valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Vaste rente deel 1

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

44

Vaste rente deel 2

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

45

Variabele rente deel 2

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — indien het referentiepercentage niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

46

Rente looptijd contract van deel 2

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

47

Notionele valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Soort wisselkoerstransactie

„FXCR” — FX Kruiselingse wisselkoersen

„FXEM” — FX Opkomende markten

„FXMJ” — FX Majors