5.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313

(2016. gada 1. marts),

ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 415. panta 3. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (2) 7. nodaļā ir paredzēta prasība kredītiestādēm individuāli un konsolidēti sniegt pārskatus par likviditāti. Lai palielinātu efektīvu likviditātes uzraudzību, ir lietderīgi noteikt prasību sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktā. Tam būtu jāsniedz pilnīgāks priekšstats par iestādes likviditātes pozīciju proporcionāli iestādes darbību būtībai, mērogam un sarežģītībai.

(2)

Papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, par kuriem jāsniedz pārskats, būtu jāietver: rīki, kas balstīti uz finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partneriem un produktu veidiem, jo minētie rīki ļauj noteikt darījumu partnerus un instrumentus, kuri ir tik būtiski, ka līdzekļu izņemšana vai tirgus likviditātes samazināšanās varētu izraisīt likviditātes problēmas; rīki, kas balstīti uz emitenta vai darījumu partnera kompensējošās kapacitātes koncentrāciju, jo minētie rīki sniedz informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu aktīvu koncentrāciju pēc desmit lielākajiem aktīvu turējumiem vai iestādei piešķirtajām likviditātes kredītlīnijām; un rīki, kas balstīti uz dažādu ilgumu finansējuma cenām un finansējuma pagarināšanu un kas laika gaitā sniedz vērtīgu informāciju, uzraudzības iestādēm uzzinot par izmaiņām finansējuma starpībās, apjomos un termiņos.

(3)

Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāizmanto kompetentajām iestādēm uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesa ietvaros, kā arī uzraudzības iestāžu kolēģijās un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai.

(4)

Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāsaskaņo ar piemērošanas līmeni un pārskatu sniegšanu par likviditātes seguma prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 6. līdz 10. pantu un 415. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

(5)

Lai nodrošinātu proporcionalitāti, būtu jāļauj pārskatu sniegt reizi ceturksnī, nevis katru mēnesi, ja iestāde nav daļa no grupas ar filiālēm vai mātesiestādēm, kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde, un iestādes kopējā bilance veido tikai nelielu daļu no visu iestāžu individuālo bilanču summas attiecīgajā dalībvalstī, un iestādes aktīvu kopsumma nav nozīmīga.

(6)

Ņemot vērā to, cik svarīga ir pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem pareizas uzraudzības kontekstā un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai, šī regula būtu jāpiemēro nekavējoties. Tomēr, lai iestādēm un kompetentajām iestādēm atvieglotu šīs regulas sākotnējo īstenošanu, pirmajos sešos tās piemērošanas mēnešos pārskata nosūtīšanas datumam attiecībā uz ikmēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem vajadzētu būt trīsdesmitajai, nevis piecpadsmitajai, kalendārajai dienai pēc pārskata atsauces datuma.

(7)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(8)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu (3).

(9)

Saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantā, Komisija ir ar grozījumiem apstiprinājusi īstenošanas standartu projektu, ko iesniegusi EBI, izskaidrojot grozījumu argumentus. EBI sniedza oficiālu atzinumu, pieņemot ierosinātos grozījumus, izņemot tos, kas saistīti ar pārskatu sniegšanu par likvīdiem aktīviem un paredzētajām ienākošās un izejošās naudas plūsmām (“termiņu sadalījumu”), sniedzot vairākus argumentus savai pieejai.

(10)

Komisija ir rūpīgi izvērtējusi EBI sniegtos argumentus par to, lai pieņemtu pārskatu sniegšanas noteikumus par termiņu sadalījumu, balstoties uz Regulā (ES) Nr. 575/2013 minēto pagaidu pieeju attiecībā uz pārskatu sniegšanu. Šī pieeja tomēr būs jāgroza, lai to pilnībā saskaņotu ar galīgo pieeju, kas izklāstīta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 (4), ko piemēro no 2015. gada 1. oktobra.

(11)

Komisija pilnībā atzīst, cik nozīmīgs ir termiņu sadalījums kā uzraudzības instruments. Tomēr Komisija uzskata, ka patlaban uzraudzības ieguvumi, ko, pamatojoties uz novecojušu pārskatu sniegšanas pieeju, ir nodrošinājusi obligātā pārskatu sniegšana par termiņu sadalījumu, ir nesamērīgi salīdzinājumā ar papildu normatīvo slogu un atbilstības izmaksu dublēšanos. EBI būtu jācenšas pēc iespējas ātrāk atjaunināt termiņu sadalījumu, pamatojoties uz pārskatu sniegšanu, kas ir pilnībā saskaņota ar Deleģēto regulu (ES) 2015/61, un iesniegt to Komisijai pieņemšanai. Pa to laiku un gaidot, kamēr nākotnē tiks pieņemta obligāta prasība sniegt pārskatu par termiņu sadalījumu, ja tas ir vajadzīgs un pamatots, uzraudzības iestādes var pieprasīt papildu pārskatu sniegšanu, kas nav paredzēti šajā īstenošanas regulā, tostarp saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 412. panta 5. punktu.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantam pievieno šādu g) punktu:

“g)

papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu.”;

2)

iekļauj šādu 7.b nodaļu:

“7.b NODAĻA

FORMĀTS UN BIEŽUMS, KĀDĀ INDIVIDUĀLI UN KONSOLIDĒTI SNIEDZ PĀRSKATU PAR PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKIEM

16.b pants

1.   Lai individuāli un konsolidēti sniegtu pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:

a)

XVIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XIX pielikumā iekļautās norādes;

b)

XX pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXI pielikumā iekļautās norādes.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var reizi ceturksnī sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

iestāde nav daļa no grupas ar filiālēm vai mātesiestādēm, kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde;

b)

iestādes individuālās kopējās bilances attiecība pret visu iestāžu individuālo kopējo bilanču summu attiecīgajā dalībvalstī divus secīgus gadus pirms pārskata sniegšanas gada ir bijusi zemāka par 1 %;

c)

iestādes aktīvu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/635/EEK (5), nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kopējās bilances dati, ko izmanto attiecības aprēķināšanai, ir balstīti uz gada beigu revidētajiem datiem par gadu pirms tā gada, kurš ir bijis pirms pārskata sniegšanas atsauces datuma.

3.   Lai pildītu 1. un 2. punktā izklāstītos pienākumus, pirmais mēnesis, par kuru ir jāsniedz pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ir 2016. gada aprīlis.

(5)  Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).”;"

3)

regulas 18. pantam pievieno šādu sesto daļu:

“Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz mēnešiem no 2016. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim ieskaitot mēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem nosūtīšanas datums ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsauces datuma.”;

4)

regulas XVIII līdz XXI pielikumu pievieno atbilstoši šīs regulas pielikuma tekstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER

(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

PIELIKUMS

“

XVIII PIELIKUMS

PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

ALMM VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes/veidņu grupas nosaukums

PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES

67

C 67.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ

68

C 68.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ

69

C 69.00

CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

70

C 70.00

FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA


C 67.00 — FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ

z ass

 Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera

 

Darījumu partnera nosaukums

LEI kods

Darījumu partnera sektors

Darījumu partnera valsts

Produktu veids

Saņemtā summa

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

Rinda

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DESMIT GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI, NO KURIEM KATRS PĀRSNIEDZ 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VISAS PĀRĒJĀS SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ

z ass

 Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida

Rinda

ID

Produkta nosaukums

Saņemtā kopsumma

Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTI, KAS LIELĀKI PAR 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

010

1

PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS

 

 

 

 

 

020

1,1

Beztermiņa noguldījumi

 

 

 

 

 

030

1,2

Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

040

1,3

Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

050

1.3.1.

ar tādu sodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu

 

 

 

 

 

060

1.3.2.

bez tāda soda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu

 

 

 

 

 

070

1,4

Krājkonti

 

 

 

 

 

080

1.4.1.

ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

090

1.4.2.

bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

100

2

KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS

 

 

 

 

 

110

2,1

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

 

 

 

 

 

120

2.1.1.

no kā: finanšu klienti

 

 

 

 

 

130

2.1.2.

no kā: nefinanšu klienti

 

 

 

 

 

140

2.1.3.

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

 

 

 

 

 

150

2,2

Nodrošinātais korporatīvais finansējums

 

 

 

 

 

160

2.2.1.

no kā: atpirkšanas līgumi

 

 

 

 

 

170

2.2.2.

no kā: segto obligāciju emisija

 

 

 

 

 

180

2.2.3.

no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija

 

 

 

 

 

190

2.2.4.

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

 

 

 

 

 


C 69.00 – CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

z ass

 Kopējās un būtiskās valūtas

Cenas par dažādu finansējuma ilgumu

 

Uz nakti

1 nedēļa

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

5 gadi

10 gadi

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Rinda

ID

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

no kā: privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

no kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

no kā: nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

no kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

no kā: segtās obligācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

no kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 – FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA

z ass

 Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1,24

24

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

930

1,24

24

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1050

1,27

27

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1050

1,27

27

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1050

1,27

27

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1170

1.30.

30

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1170

1.30.

30

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1170

1.30.

30

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX PIELIKUMS

NORĀDES PAR XVIII PIELIKUMA PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES AIZPILDĪŠANU

1.   Papildu novērtēšanas rīki

1.1.   Vispārīgas piezīmes

1.

XVIII pielikumā ietvertā kopsavilkuma veidne ir izstrādāta, lai novērtētu iestādes likviditātes risku, kas neietilpst pārskatā par likviditātes segumu un stabilu finansējumu.

1.2.   Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera (C 67.00)

1.

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partnera.

2.

Aizpildot šo veidni:

a)

iestādes ziņo par desmit lielākajiem darījumu partneriem vai savstarpēji saistītu klientu grupām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regula) 4. panta 39. punktu, no kurām iegūtais finansējums no katra darījumu partnera pārsniedz 1 % slieksni no kopējām saistībām veidnes 1. sadaļas apakšrindās. Tādējādi darījumu partneris 1.01 kategorijā ir saņemtā finansējuma lielākā summa no viena darījumu partnera, kas pārsniedz 1 % slieksni pārskata sniegšanas datumā; 1.02 kategorijā norāda otro lielāko summu, kas pārsniedz 1 % slieksni; utt.

b)

2. sadaļā iestādes norāda visas pārējās atlikušās kopējās saistības.

c)

1. un 2. sadaļas kopsummas ir vienādas ar iestādes kopējām saistībām pēc tās bilances, kas iesniegta saskaņā ar finanšu pārskatu sistēmu (FINREP).

3.

Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem darījumu partneriem:

a)

darījumu partnera nosaukums;

b)

LEI kods;

c)

darījumu partnera sektors;

d)

darījumu partnera mītnes valsts;

e)

produkta veids;

f)

saņemtā summa;

g)

vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un

h)

vidējais svērtais atlikušais termiņš.

Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.

4.

Ja finansējums tiek iegūts vairākos produktu veidos, norāda to veidu, uz ko attiecina lielāko iegūtā finansējuma daļu. Kompetentajai iestādei atsevišķi sniedz informāciju, skaidrojot saņemtā finansējuma dalījumu par pieciem svarīgākajiem produktiem pēc produktu veidiem.

5.

Vērtspapīru turētāju identificē, pieliekot visas pūles. Ja iestādei ir informācija par vērtspapīru turētāju (proti, ir turētājbanka), šī summa būtu jāņem vērā, ziņojot par darījumu partneru koncentrāciju. Ja informācija par vērtspapīru turētāju nav pieejama, attiecīgā summa nav jāziņo.

6.

Norādes par konkrētām slejām:

Sleja

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

010

Darījumu partnera nosaukums

Tādu visu darījumu partneru nosaukumus, no kuriem iegūtais finansējums pārsniedz 1 % no kopējām saistībām, dilstošā secībā ieraksta 010. slejā, t. i., pēc iegūtā finansējuma apjoma.

Darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas apzīmējums, no kura iegūts finansējums, ieskaitot visas norādes uz uzņēmuma veidiem, piemēram, SA (Société anonyme Francijā), Plc. (public limited company Apvienotajā Karalistē) vai AG (Aktiengesellschaft Vācijā).

020

LEI kods

Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.

030

Darījumu partnera sektors

Katru darījumu partneri, pamatojoties uz FINREP ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:

i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.

Savstarpēji saistītu klientu grupām nozari nenorāda.

040

Darījumu partnera mītnes valsts

Izmanto darījumu partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat“Balance of Payments Vademecum” jaunāko izdevumu).

Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda.

050

Produktu veids

010. slejā minētos darījumu partnerus klasificē pēc produkta veida, kas atbilst emitētajam produktam, kurā saņemts finansējums (vai jauktiem produktu veidiem – kurā saņemta finansējuma lielākā daļa), izmantojot šādus kodus, kas norādīti treknrakstā:

 

UWF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no finanšu klientiem, ieskaitot starpbanku līdzekļus)

 

UWNF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no nefinanšu klientiem)

 

REPO (finansējums, kas iegūts no līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 4. panta 1. punkta 82. apakšpunktu)

 

CB (finansējums, kas iegūts no segto obligāciju emisijas saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 129. panta 3. vai 4. punktu VAI Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu)

 

ABS (finansējums, kas iegūts no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus)

 

IGCP (finansējums, kas iegūts no grupas iekšējiem darījumu partneriem)

060

Saņemtā summa

Tāda finansējuma kopsummu, kas saņemts no darījumu partneriem, kuri norādīti 010. slejā, norāda 060. slejā.

070

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto sākotnējo termiņu šādam finansējumam norāda 070. slejā.

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.

Piemēram:

1.

EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu sākotnējo termiņu.

2.

EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 360 dienu sākotnējo termiņu.

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienas

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas

080

Vidējais svērtais atlikušais termiņš.

060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto atlikušo termiņu šādam finansējumam norāda 080. slejā.

Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.

Piemēram:

1.

EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 60 dienu atlikušo termiņu.

2.

EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu atlikušo termiņu.

Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas

1.3.   Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida (C 68.00)

1.

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc produkta veida šādu finansējuma veidu dalījumā:

1.

privātpersonu vai MVU finansējums;

a)

beztermiņa noguldījumi;

b)

noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas mazāks vai vienāds ar 30 dienām;

c)

noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas lielāks par 30 dienām;

i)

ar līgumsodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;

ii)

bez līgumsoda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;

d)

krājkonti;

i)

ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;

ii)

bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;

2.

Korporatīvais finansējums;

a)

nenodrošināts korporatīvais finansējums;

i)

no kā: finanšu klienti

ii)

no kā: nefinanšu klienti

iii)

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

b)

nodrošināts korporatīvais finansējums;

i)

no kā: atpirkšanas līgumi

ii)

no kā: segto obligāciju emisija

iii)

no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija

iv)

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

2.

Aizpildot šo veidni, iestādes ziņo par finansējuma kopsummu, kas saņemts no katras produkta kategorijas, kas pārsniedz 1 % slieksni no kopējām saistībām.

3.

Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem produktu veidiem:

a)

saņemtā kopsumma;

b)

summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;

c)

summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;

d)

vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un

e)

vidējais svērtais atlikušais termiņš.

Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.

4.

Lai noteiktu tos produktu veidus, no kuriem iegūtais finansējums ir lielāks par 1 % slieksni no kopējām saistībām, valūtas vienība nav būtiska.

5.

Norādes par konkrētām slejām:

Sleja

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

010

Saņemtā kopsumma

Finansējuma kopsummu, kas saņemts katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, vienā pārskata sniegšanas valūtā norāda 010. slejā.

020

Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai “Produkta nosaukums” slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā.

Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā.

030

Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai “Produkta nosaukums” slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā.

Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā.

040

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no “Produkta nosaukums” slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto sākotnējo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 040. slejā.

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.

Piemēram:

1.

EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu sākotnējo termiņu.

2.

EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 360 dienu sākotnējo termiņu.

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienas

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas

050

Vidējais svērtais atlikušais termiņš.

010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no “Produkta nosaukums” slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto atlikušo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 050. slejā.

Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.

Piemēram:

1.

EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 60 dienu atlikušo termiņu.

2.

EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu atlikušo termiņu.

Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas

1.4.   Cenas par dažādu finansējuma ilgumu (C 69.00)

1.

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par darījumu vidējo apjomu un izmaksām, kas radušās iestādēm par finansējumu ar šādiem termiņiem:

a)

uz nakti (010. un 020. sleja)

b)

1 nedēļa (030. un 040. sleja)

c)

1 mēnesis (050. un 060. sleja)

d)

3 mēneši (070. un 080. sleja)

e)

6 mēneši (090. un 100. sleja)

f)

1 gads (110. un 120. sleja)

g)

2 gadi (130. un 140. sleja)

h)

5 gadi (150. un 160. sleja)

i)

10 gadi (170. un 180. sleja)

2.

Nosakot iegūtā finansējuma termiņu, iestādes neņem vērā periodu no tirdzniecības darījuma datuma līdz norēķinu darījuma datumam, piemēram, saistību ar trīs mēnešu termiņu, par ko norēķināsies divu nedēļu laikā, norāda kategorijā “3 mēneši” (070. un 080. sleja).

3.

Starpība, kas norādīta katra laika intervāla kreisajā slejā, ir vai nu:

1.

starpība, ko sabiedrība maksā par saistībām ar viena gada vai īsāku termiņu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti;

2.

vai starpība, ko emitēšanas brīdī sabiedrība maksā par saistībām ar termiņu garāku par vienu gadu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti, kas ir trīs mēnešu EURIBOR attiecībā uz EUR vai LIBOR attiecībā uz GBP un USD.

4.

Starpību norāda, izmantojot bāzes punktus (bp), un aprēķina, izmantojot vidējos svērtos rādītājus. Piemēram:

1.

EUR 1 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera A vai ko tas piedāvā ar 200 bp starpību virs piemērojamās EURIBOR likmes.

2.

EUR 0,5 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera B vai ko tas piedāvā ar 150 bp starpību virs piemērojamās EURIBOR likmes.

Vidējā svērtā starpība = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 200 bp + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 150 bp

Vidējā svērtā starpība = 183 bp

5.

Lai iegūtu maksājamo vidējo starpību, iestādes kopējās izmaksas aprēķina emisijas valūtā; FX mijmaiņas neņem vērā, taču ņem vērā visas prēmijas vai diskontus un komisijas naudas un maksas, ko maksā vai saņem, par bāzi ņemot procentu likmes mijmaiņas līgumu faktiskā termiņa atbilstību saistību termiņam. Starpība ir saistības likme, no kuras atņem mijmaiņas likmi.

6.

Finansējuma neto summa, kas iegūts finansējuma kategorijām, kuras uzskaitītas “Kategorija” slejā, norāda piemērojamā laika intervāla slejā “Apjoms”. Piemēram, iepriekš 4. punktā minētajam finansējumam tas būtu EUR 1 500 000.

7.

Ja nekas nav ziņojams, starpības atstāj neaizpildītas.

8.

Norādes par konkrētām rindām:

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

010

1.   Kopējais finansējums

Visa finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība šādiem termiņiem:

a)

uz nakti (010. un 020. sleja)

b)

1 nedēļa (030. un 040. sleja)

c)

1 mēnesis (050. un 060. sleja)

d)

3 mēneši (070. un 080. sleja)

e)

6 mēneši (090. un 100. sleja)

f)

1 gads (110. un 120. sleja)

g)

2 gadi (130. un 140. sleja)

h)

5 gadi (150. un 160. sleja)

i)

10 gadi (170. un 180. sleja)

020

1.1.   No kā: privātpersonu un MVU noguldījumi

Iegūto privātpersonu un MVU noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

030

1.2.   No kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

Iegūto nenodrošināto korporatīvo noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

040

1.3.   No kā: nodrošinātais finansējums

Nodrošinātā finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

050

1.4.   No kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri

Augstākās prioritātes nenodrošinātu vērtspapīru kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

060

1.5.   No kā: segtās obligācijas

Visu emitēto segto obligāciju, kas noslogo iestādes pašu aktīvus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

070

1.6.   No kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP

Emitēto ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

1.5.   Finansējuma pagarinājums (C 70.00)

1.

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par tāda finansējuma apjomu, kam beidzas termiņš, un jauno iegūto finansējumu, proti, “finansējuma pagarinājumu” katru dienu mēneša laikā.

2.

Iestādes norāda finansējumu, kam beidzas termiņš, šādos laika intervālos:

a)

uz nakti (no 010. līdz 040. slejai)

b)

no 1 dienas līdz 7 dienām (no 050. līdz 080. slejai)

c)

no 7 dienām līdz 14 dienām (no 090. līdz 120. slejai)

d)

no 14 dienām līdz 1 mēnesim (no 130. līdz 160. slejai)

e)

no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem (no 170. līdz 200. slejai)

f)

no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem (no 210. līdz 240. slejai)

g)

termiņš, kas lielāks par 6 mēnešiem (no 250. līdz 280. slejai)

3.

Katram laika intervālam, kas norādīts iepriekš 2. punktā, summu, kurai beidzas termiņš, norāda kreisajā slejā, pagarināto summu norāda “Pagarinājums” slejā, jauno iegūto finansējumu norāda “Jauns finansējums” slejā un neto starpību (t. i., jauns finansējums + finansējuma pagarinājums – finansējums, kam beidzas termiņš) norāda labajā slejā.

4.

Kopējo neto naudas plūsmu norāda 290. slejā, un tā ir vienāda ar visu “Neto” sleju (t i., 040.+080.+120.+160.+200.+240.+280.) summu.

5.

Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kam beidzas termiņš, norāda 300. slejā.

6.

Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kuru pagarina, norāda 310. slejā.

7.

Finansējuma vidējo termiņu (dienās) jaunajam finansējumam norāda 320. slejā.

8.

Finansējuma vidējo termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā.

9.

Norādes par konkrētām rindām:

Sleja

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

no 010. līdz 040.

Uz nakti

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 010. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 020. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, kuru iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 030. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas katru dienu, un jauno finansējumu, ko iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 040. slejā.

no 050. līdz 080.

> 1 diena ≤ 7 dienas

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 050. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 060. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 070. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 080. slejā.

no 090. līdz 120.

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 090. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 100. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 110. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 120 slejā.

no 130. līdz 160.

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 130. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 140. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 150. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 160. slejā.

no 170. līdz 200.

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 170. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 180. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 190. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 200. slejā.

no 210. līdz 240.

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 210. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 220. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 230. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 240. slejā.

no 250. līdz 280.

> 6 mēneši

Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 250. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.

Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 260. slejā.

Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 270. slejā.

Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 280. slejā.

290.

Kopējā neto naudas plūsma

Kopējās neto naudas plūsmas norāda 290. slejā, un tās ir vienādas ar visu “Neto” sleju (t. i., 040. + 080. + 120. + 160. + 200. + 240. + 280.) summu.

no 300. līdz 330.

Vidējā termiņš (dienās)

Visa finansējuma, kam beidzas termiņš, vidējo svērto termiņu (dienās) norāda 300. slejā. Vidēji svērto termiņu (dienās) visam finansējumam, ko pagarina, norāda 310. slejā, vidēji svērto termiņu (dienās) visam jaunajam finansējumam norāda 320. slejā, un vidēji svērto termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā.

XX PIELIKUMS

PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

ALMM VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes/veidņu grupas nosaukums

KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJAS VEIDNES

71

C 71.00

KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM


C 71.00 – KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM

z ass

 Kopējās un būtiskās valūtas

Kompensējošās kapacitātes koncentrācija pēc emitentiem / darījumu partneriem

 

Emitenta / darījumu partnera nosaukums

LEI kods

Emitenta / darījumu partnera sektors

Emitenta / darījumu partnera mītnes valsts

Produktu veids

Valūta

Kredītkvalitātes pakāpe

Vērtība, novērtējot pēc tirgus cenas / nominālā vērtība

Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība

Rinda

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DESMIT GALVENIE EMITENTI/DARĪJUMU PARTNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VISI CITI POSTEŅI, KO IZMANTO KĀ KOMPENSĒJOŠO KAPACITĀTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR XXII PIELIKUMĀ IEKĻAUTĀS VEIDNES “KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA” AIZPILDĪŠANU (C 71.00)

Kompensējošās kapacitātes koncentrācija (KKK) emitenta/darījumu partnera dalījumā (C 71.00)

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu kompensējošās kapacitātes koncentrāciju to desmit lielāko aktīvu līdzdalību vai likviditātes kredītlīniju dalījumā, kuras šim nolūkam piešķirtas iestādei. Kompensējošā kapacitāte atspoguļo neapgrūtināto aktīvu krājumu vai citus finansējuma avotus, kas iestādei pārskata sniegšanas datumā ir juridiski un praktiski pieejami, lai segtu iespējamo finansējuma nepietiekamību. Uzrāda tikai tās izejošās plūsmas un ienākošās plūsmas, kas ir saskaņā ar pārskata sniegšanas datumā pastāvošiem līgumiem.

Sleja

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Emitenta/darījumu partnera nosaukums

010 slejā lejupejošā secībā ieraksta neapgrūtinātu aktīvu vai iestādei piešķirtu neizmantotu likviditātes kredītlīniju desmit galveno emitentu/darījumu partneru nosaukumus. Lielākais postenis tiks ierakstīts 1.01. punktā, otrais lielākais – 1.02. punktā un tā tālāk.

Ierakstītais emitenta/darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas nosaukums, kurš ir emitējis aktīvus vai piešķīris likviditātes kredītlīnijas, tostarp visas atsauces uz uzņēmuma veidu, piemēram, SA (Société anonyme Francijā), Plc. (public limited company Apvienotajā Karalistē) vai AG (Aktiengesellschaft Vācijā) utt.

020

LEI kods

Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.

030

Emitenta/darījuma partnera sektors

Katru darījuma partneri, pamatojoties uz FINREP ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:

i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.

Savstarpēji saistītu klientu grupām sektors nav jānorāda.

040

Emitenta/darījumu partnera mītnes valsts

Izmanto darījuma partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat “ Balance of Payments Vademecum ”jaunāko izdevumu).

Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda.

050

Produktu veids

010. slejā ierakstītos emitentus/darījuma partnerus klasificē produkta veida dalījumā atbilstoši produktam, kurā tiek turēts aktīvs vai saņemta likviditātes resursu rezerve, izmantojot šādus kodus treknrakstā:

 

SrB (augstākās prioritātes obligācija)

 

SubB (subordinētā obligācija)

 

CP (komerciālais vērtspapīrs)

 

CB (segtās obligācijas)

 

US (PVKIU vērtspapīrs, t. i., finanšu instrumenti, kas apliecina līdzdalību pārvedamo vērtspapīru kolektīvā ieguldījumu uzņēmumā, vai vērtspapīrs, ko emitējis šāds uzņēmums)

 

ABS (ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs)

 

CrCl (kredītprasība)

 

Eq (atzītā biržā kotēta akcija, kas nav pašu emitēta vai finanšu iestādes emitēta)

 

Gold (zelts)

 

LiqL (iestādei piešķirta neizmantota likviditātes kredītlīnija)

 

OPT (cits produktu veids)

060

Valūta

010. slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem piešķir tādu valūtas ISO kodu 060. slejā, kas atbilst saņemtā aktīva vai neizmantotās iestādei piešķirtās likviditātes kredītlīnijas denominācijai. Uzrāda valūtas vienības trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 4217.

070

Kredītkvalitātes pakāpe

010 slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 piešķir atbilstošo kredītkvalitātes pakāpi, kas atbilst termiņu sadalījumā norādītajiem posteņiem.

080

Tirgus vērtība/nominālvērtība

Aktīvu tirgus vērtība vai patiesā vērtība, vai attiecīgā gadījumā – iestādei piešķirtās neizmantotās likviditātes kredītlīnijas nominālvērtība.

090

Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība

Nodrošinājuma vērtība saskaņā ar centrālās bankas noteikumiem par resursu rezervēm attiecībā uz konkrētiem aktīviem, ja tos izmanto kā nodrošinājumu, lai saņemtu centrālās bankas kredītu.

Iestādes atstāj šo aili neaizpildītu attiecībā uz aktīviem, kuri denominēti valūtā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 416. panta 5. punktu sagatavotajos ĪTS iekļauta kā valūta, kuras atbilstība centrālās bankas prasībām definēta ļoti šauri.
”