EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/313, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta maksuvalmiusraportoinnin seurantaan tarkoitetun lisämetriikan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/313, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta maksuvalmiusraportoinnin seurantaan tarkoitetun lisämetriikan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
C/2016/1198
OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R0451
5.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 60/5 |
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/313,
annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta maksuvalmiusraportoinnin seurantaan tarkoitetun lisämetriikan osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja erityisesti sen 415 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) |
Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (2) 7 luvussa säädetään maksuvalmiudesta annettavista luottolaitosten ilmoituksista yksittäisen laitoksen tasolla ja konsolidoinnin perusteella. Maksuvalmiuden valvonnan tehostamiseksi on aiheellista edellyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maksuvalmiuden seurannassa tarvittavan lisämetriikan raportointia. Tämän pitäisi antaa kattavampi kuva laitoksen maksuvalmiusasemasta suhteessa laitoksen toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen. |
(2) |
Raportoitavan maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan olisi sisällettävä metriikka, joka perustuu varainhankinnan keskittyneisyyteen vastapuolittain ja tuotetyypeittäin, sillä sellaisen metriikan avulla on mahdollista tunnistaa sellaisia vastapuolia ja instrumentteja, jotka ovat niin merkityksellisiä, että varojen nostaminen tai vähenevä markkinalikviditeetti voisi aiheuttaa likviditeettiongelmia; metriikka, joka perustuu likviditeettireservin keskittyneisyyteen liikkeeseenlaskijoittain tai vastapuolittain, sillä sellaisella metriikalla saadaan tietoja raportoivien laitosten keskittyneisyydestä kymmenen suurimman sijoituksen osalta tai laitokselle myönnetyistä likviditeettilimiiteistä; metriikka, joka perustuu varainhankinnan hintoihin eri maturiteeteissa sekä varainhankinnan uusimiseen, sillä sellaisten tietojen arvo kasvaa ajan myötä, kun valvojille tiedotetaan varainhankinnan marginaalien, volyymien ja maturiteettien muutoksista. |
(3) |
Toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan raportointia vakavaraisuuden arviointiprosessissa ja valvojayhteistyössä, minkä lisäksi raportointia olisi käytettävä varhaisvaroitusjärjestelmänä päivittäisessä valvonnassa. |
(4) |
Maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan raportoinnin olisi vastattava maksuvalmiusvaatimusten soveltamistasoa ja raportointia asetuksen (EU) N:o 575/2013 6–10 artiklan ja 415 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. |
(5) |
Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi neljännesvuosittainen raportointi olisi sallittava kuukausittaisen raportoinnin sijaan, jos laitos ei kuulu sellaiseen ryhmään, jonka tytäryrityksiä tai emoyrityksiä sijaitsee muulla lainkäyttöalueella kuin kyseisen laitoksen toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttöalueella, laitoksen oman taseen loppusumman osuus kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien laitosten taseiden yhteenlasketusta loppusummasta on pieni, ja laitoksen kokonaisvarat eivät ole merkittävät. |
(6) |
Koska maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan raportoinnilla on tärkeä merkitys asianmukaisen valvonnan kannalta ja varhaisvaroitusjärjestelmänä päivittäisessä valvonnassa, tätä asetusta olisi sovellettava viipymättä. Jotta laitosten ja toimivaltaisten viranomaisten toimintaa voitaisiin kuitenkin helpottaa tämän asetuksen ensimmäisessä täytäntöönpanossa, sen soveltamisen kuuden ensimmäisen kuukauden aikana maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan kuukausittaiseen raportointiin liittyvän raportoinnin ilmoituspäivämäärän olisi oltava raportoinnin viitepäivämäärästä lukien laskettuna kolmaskymmenes kalenteripäivä viidennentoista kalenteripäivän sijasta. |
(7) |
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle. |
(8) |
EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä. |
(9) |
Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio on hyväksynyt EPV:n toimittaman sääntelystandardin luonnoksen muutettuna lähetettyään sen takaisin EPV:lle ja selitettyään perustelut muutoksille. EPV antoi virallisen lausunnon, jossa hyväksyttiin ehdotetut muutokset lukuun ottamatta muutoksia, jotka liittyvät likvidien varojen ja odotettavissa olevien uloslähtevien ja sisääntulevien kassavirtojen raportointiin, jäljempänä ’maturiteettitaulukko’, ja esitti perustelut lähestymistavalleen. |
(10) |
Komissio on arvioinut huolellisesti EPV:n esittämät perustelut, joissa puolletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiseen väliaikaiseen raportointimenetelmään pohjautuvia maturiteettitaulukon raportointisääntöjä. Kyseistä menetelmää on kuitenkin tarpeen muuttaa, jotta se olisi kokonaisuudessaan mukautettu lopulliseen menetelmään, josta säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 (4), jota alettiin soveltaa 1 päivänä lokakuuta 2015. |
(11) |
Komissio tunnustaa täysin maturiteettitaulukon merkityksen valvonnan välineenä. Komissio katsoo kuitenkin, että nykyisellään valvonnalle koituvat hyödyt, jotka saadaan vanhentuneeseen raportointimenetelmään perustuvalla maturiteettitaulukon pakollisella ilmoittamisella, ovat epäsuhteessa ylimääräiseen sääntelyrasitteeseen ja säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten kaksinkertaistumiseen. EPV:n olisi mahdollisimman nopeasti pyrittävä päivittämään maturiteettitaulukko perustuen delegoituun asetukseen (EU) 2015/61 täysin mukautettuun raportointiin ja toimitettava se komission hyväksyttäväksi. Ennen maturiteettitaulukon pakollisen ilmoittamisen hyväksymistä valvojat voivat tarpeellisiksi katsotuissa ja perustelluissa tapauksissa edellyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan 5 kohdan nojalla ylimääräistä ilmoitusta, josta ei säädetä tässä täytäntöönpanoasetuksessa. |
(12) |
Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 olisi muutettava, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 seuraavasti:
1. |
Lisätään 1 artiklaan g alakohta seuraavasti:
|
2. |
Lisätään 7 b luku seuraavasti: ”7 b LUKU MAKSUVALMIUDEN SEURANTAAN TARKOITETTUA LISÄMETRIIKKAA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN MUOTO JA TIHEYS YKSITTÄISILLÄ YRITYKSILLÄ JA KONSOLIDOINNIN PERUSTEELLA 16 b artikla 1. Ilmoittaakseen maksuvalmiuden seurantaan tarkoitettua lisämetriikkaa koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava kuukausittain kaikki seuraavat tiedot:
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, laitos voi ilmoittaa maksuvalmiuden seurantaan tarkoitettua lisämetriikkaa koskevat tietonsa neljännesvuosittain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
Edellä olevan b alakohdan soveltamiseksi taseen loppusummaa koskevien lukujen, joita käytetään tämän suhdeluvun laskentaan, on perustuttava tarkastettuihin vuoden lopun lukuihin vuodelta, joka edeltää raportoinnin viitepäivämäärää edeltävää vuotta. 3. Edellä olevissa 1 ja 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden soveltamiseksi ensimmäinen kuukausi, jolta maksuvalmiuden seurantaan tarkoitettua lisämetriikkaa koskevat tiedot on ilmoitettava, on huhtikuu 2016. (5) Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).”;" |
3. |
Lisätään 18 artiklaan kuudes kohta seuraavasti: ”Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, huhtikuusta 2016 lokakuuhun 2016, viimeksi mainittu kuukausi mukaan luettuna, maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetun lisämetriikan kuukausittaiseen raportointiin liittyvän raportoinnin ilmoituspäivämäärä on raportoinnin viitepäivämäärästä lukien laskettuna kolmaskymmenes kalenteripäivä.”; |
4. |
Lisätään liitteet XVIII–XXI tämän asetuksen liitteessä olevan tekstin mukaisesti. |
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).
LIITE
LIITE XVIII
ASETUKSEN (EU) N:o 575/2013 415 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAINEN MAKSUVALMIUDEN SEURANTAAN TARKOITETTU LISÄMETRIIKKA
LIKVIDITEETIN LISÄMETRIIKKALOMAKKEET |
||
Lomakkeen numero |
Lomakkeen koodi |
Lomakkeen/lomakeryhmän nimi |
LISÄSEURANTAVÄLINEITÄ KOSKEVAT LOMAKKEET |
||
67 |
C 67.00 |
VARAINHANKINNAN KESKITTYNEISYYS VASTAPUOLITTAIN |
68 |
C 68.00 |
VARAINHANKINNAN KESKITTYNEISYYS TUOTETYYPEITTÄIN |
69 |
C 69.00 |
VARAINHANKINNAN HINNAT ERI MATURITEETEISSA |
70 |
C 70.00 |
VARAINHANKINNAN UUSIMINEN |
C 67.00 – VARAINHANKINNAN KESKITTYNEISYYS VASTAPUOLITTAIN
z-akseli |
Yhteensä ja merkittävät valuutat |
Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain |
|||||||||||
|
Vastapuolen nimi |
LEI-koodi |
Vastapuolen ala |
Vastapuolen kotipaikka |
Tuotetyyppi |
Saatu määrä |
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo |
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo |
|||
Rivi |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 68.00 – VARAINHANKINNAN KESKITTYNEISYYS TUOTETYYPEITTÄIN
z-akseli |
Yhteensä ja merkittävät valuutat |
Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin |
|||||||
Rivi |
ID |
Tuotteen nimi |
Saatu kokonaismäärä |
Määrä, joka kuuluu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin |
Määrä, joka ei kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin |
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo |
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo |
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
TUOTTEET, JOIDEN OSUUS VELKOJEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ YLI 1 % |
|||||||
010 |
1 |
VÄHITTÄISVARAINHANKINTA |
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Vaadittaessa maksettavat talletukset |
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Määräaikaistalletukset, joiden alkuperäinen maturiteetti < 30 päivää |
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Määräaikaistalletukset, joiden alkuperäinen maturiteetti > 30 päivää |
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
ennenaikaisesta nostosta maksettava sakko on olennaisesti suurempi kuin niiden korkojen menetys, jotka olisi saatu jäljellä olevan maturiteetin osalta |
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
ilman ennenaikaisesta nostosta maksettavaa sakkoa, joka on olennaisesti suurempi kuin niiden korkojen menetys, jotka olisi saatu jäljellä olevan maturiteetin osalta |
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Säästötilit |
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
irtisanomisaika yli 30 päivää |
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa |
|
|
|
|
|
100 |
2 |
TUKKUVARAINHANKINTA |
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Vakuudeton tukkuvarainhankinta |
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
josta rahoitusalan asiakkaat |
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
josta muut kuin rahoitusalan asiakkaat |
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
josta ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä |
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Vakuudellinen tukkuvarainhankinta |
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
josta takaisinostosopimukset |
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
josta katettujen joukkolainojen liikkeeseenlasku |
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
josta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlasku |
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
josta ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä |
|
|
|
|
|
C 69.00 – VARAINHANKINNAN HINNAT ERI MATURITEETEISSA
z-akseli |
Yhteensä ja merkittävät valuutat |
Varainhankinnan hinnat eri maturiteeteissa |
||||||||||||||||||||
|
Yön yli |
1 viikko |
1 kuukausi |
3 kuukautta |
6 kuukautta |
1 vuosi |
2 vuotta |
5 vuotta |
10 vuotta |
|||||||||||
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
Korkoero |
Volyymi |
|||
Rivi |
ID |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
josta vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
josta vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
josta vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
josta ylimmän etuoikeusluokan vakuudettomat arvopaperit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
josta katetut joukkolainat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
josta omaisuusvakuudelliset arvopaperit, mukaan luettuina ABCP-ohjelmaan kuuluvat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – VARAINHANKINNAN UUSIMINEN
z-akseli |
Yhteensä ja merkittävät valuutat |
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1.1 |
1 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1.1 |
1 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1.1 |
1 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1.3 |
3 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1.3 |
3 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1.3 |
3 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1.6 |
6 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1.6 |
6 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1.6 |
6 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1.9 |
9 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1.9 |
9 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1.9 |
9 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
Yön yli |
> 1 päivä ≤ 7 päivää |
> 7 päivää ≤ 14 päivää |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1.30 |
30 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
|||||||||||||||
|
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi |
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta |
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta |
||||||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1.30 |
30 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varainhankinnan uusiminen |
||||||||||||
|
> 6 kuukautta |
Nettokassavirrat yhteensä |
Keskimaturiteetti (päivinä) |
|||||||||
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Netto |
Erääntyvä varainhankinta |
Uusittu varainhankinta |
Uusi varainhankinta |
Varainhankinnan kokonaisprofiili |
|||||
Rivi |
ID |
Päivä |
Kohta |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1.30 |
30 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Varainhankinta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Vähittäistalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Vakuudettomat tukkutalletukset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Vakuudellinen varainhankinta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIITE XIX
LIITTEESSÄ XVIII OLEVAN LISÄSEURANTAVÄLINEITÄ KOSKEVAN LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
1. Lisäseurantavälineet
1.1 Yleiset huomautukset
1. |
Liitteeseen XVIII sisältyvät yhteenvetolomakkeet on tarkoitettu laitoksen likviditeettiriskin seurantaan siltä osin, joka jää maksuvalmiusvaatimusta ja pysyvää varainhankintaa koskevan raportoinnin soveltamisalan ulkopuolelle. |
1.2 Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain (C 67.00)
1. |
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja raportoivien laitosten varainhankinnan keskittyneisyydestä vastapuolittain. |
2. |
Lomake on täytettävä seuraavasti:
|
3. |
Laitosten on merkittävä jokaisesta vastapuolesta seuraavat tiedot:
Lisätietoja on jäljempänä olevassa taulukossa. |
4. |
Jos saatuun rahoitukseen kuuluu useampi kuin yksi tuotetyyppi, raportoitavan tyypin on oltava se tuote, jonka osalta on saatu suurin rahoitusosuus. Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava erikseen selvitys, jossa jaotellaan viiden suurimman tuotteen osalta saatu rahoitus tuotetyypeittäin. |
5. |
Laitosten on yksilöitävä kohde-etuutena olevien arvopapereiden tosiasiallinen haltija parhaan kykynsä mukaan. Jos laitoksella on arvopapereiden haltijaa koskevia tietoja (eli se toimii säilyttäjäpankkina), sen olisi otettava huomioon kyseinen määrä raportoidessaan vastapuolten keskittyneisyydestä. Jos arvopapereiden haltijasta ei ole saatavilla tietoja, vastaavaa määrää ei tarvitse raportoida. |
6. |
Tiettyjä sarakkeita koskevat ohjeet:
|
1.3 Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin (C 68.00)
1. |
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja raportoivien laitosten varainhankinnan keskittyneisyydestä tuotetyypeittäin seuraavan jaottelun mukaisesti:
|
2. |
Laitosten on täytettävä tämä lomake siten, että ne ilmoittavat jokaisesta sellaisesta tuoteluokasta saadun rahoituksen kokonaismäärän, joka ylittää 1 prosentin kynnysarvon laskettuna velkojen kokonaismäärästä. |
3. |
Laitosten on merkittävä jokaisesta tuotetyypistä seuraavat tiedot:
Lisätietoja on jäljempänä olevassa taulukossa. |
4. |
Valuutalla ei ole merkitystä määriteltäessä, mitkä saadun rahoituksen tuotetyypit ylittävät 1 prosentin kynnysarvon laskettuna velkojen kokonaismäärästä. |
5. |
Tiettyjä sarakkeita koskevat ohjeet:
|
1.4 Varainhankinnan hinnat eri maturiteeteissa (C 69.00)
1. |
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja keskimääräisistä transaktiovolyymeistä sekä hinnoista, joita laitokset maksavat varainhankinnasta, seuraavien maturiteettien mukaisesti jaoteltuina:
|
2. |
Saadun rahoituksen maturiteetin määrityksessä laitosten on jätettävä huomiotta kaupantekopäivän ja selvityspäivän välinen aika: esimerkiksi kolmen kuukauden velka, joka selvitetään kahden viikon kuluessa, on ilmoitettava 3 kuukauden maturiteetin mukaan (sarakkeet 070 ja 080). |
3. |
Kunkin aikaryhmän vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ilmoitettavan korkoeron on oltava jokin seuraavista:
|
4. |
Korkoero on ilmoitettava peruspisteinä (bp) ja laskettava painotetun keskiarvon perusteella. Esimerkiksi:
|
5. |
Keskimääräisen maksettavan korkoeron laskemiseksi laitosten on laskettava kokonaiskustannukset liikkeeseenlaskuvaluuttana niin, että mahdollista valuutanvaihtosopimusta ei oteta huomioon mutta mahdollinen preemio tai alikurssi ja maksettavat tai saatavat palkkiot sisällytetään laskelmaan käyttäen perustana velan erääntymispäivää vastaavaa laskennallisen tai tosiasiallisen koronvaihtosopimuksen eräpäivää. Korkoero on velan koron ja swap-koron välinen erotus. |
6. |
Sarakkeessa ’Kohta’ lueteltujen luokkien osalta saadun rahoituksen nettomäärä on ilmoitettava asianomaisen aikaryhmän ’Volyymi’-sarakkeessa. Esimerkiksi edellä kohdassa 4 selostetussa tapauksessa nettomäärä olisi 1 500 000 euroa. |
7. |
Jos ei ole mitään ilmoitettavaa, korkoero-sarakkeet on jätettävä tyhjäksi. |
8. |
Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet:
|
1.5 Varainhankinnan uusiminen (C 70.00)
1. |
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja erääntyvän varainhankinnan ja toteutuneen uuden varainhankinnan volyymistä eli varainhankinnan uusimisesta päiväkohtaisesti kuukauden aikahorisontilla. |
2. |
Laitosten on ilmoitettava erääntyvä varainhankintansa seuraavissa aikaryhmissä:
|
3. |
Jokaisen edellä kohdassa 2 selostetun aikaryhmän osalta merkitään erääntyvä määrä vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen, uusittavan varainhankinnan määrä sarakkeeseen ’Uusittu varainhankinta’, toteutunut uusi varainhankinta sarakkeeseen ’Uusi varainhankinta’ ja nettomääräinen ero (eli uusi varainhankinta + uusittu varainhankinta – erääntyvä varainhankinta) oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. |
4. |
Nettokassavirtojen kokonaismäärä ilmoitetaan sarakkeessa 290, ja sen on oltava yhtä suuri kuin kaikkien ’Netto’-sarakkeiden summa (eli 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
Erääntyvän varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 300. |
6. |
Uusitun varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 310. |
7. |
Toteutuneen uuden varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 320. |
8. |
Varainhankinnan kokonaisprofiilin keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 330. |
9. |
Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet:
|
LIITE XX
ASETUKSEN (EU) N:o 575/2013 415 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAINEN MAKSUVALMIUDEN SEURANTAAN TARKOITETTU LISÄMETRIIKKA
LIKVIDITEETIN LISÄMETRIIKKALOMAKKEET |
||
Lomakkeen numero |
Lomakkeen koodi |
Lomakkeen/lomakeryhmän nimi |
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYTTÄ KOSKEVAT LOMAKKEET |
||
71 |
C 71.00 |
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYS LIIKKEESEENLASKIJOITTAIN/VASTAPUOLITTAIN |
C 71.00 – LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYS LIIKKEESEENLASKIJOITTAIN/VASTAPUOLITTAIN
z-akseli |
Yhteensä ja merkittävät valuutat |
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain/vastapuolittain |
||||||||||||
|
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen nimi |
LEI-koodi |
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen ala |
Liikkeeseenlaskijan/ vastapuolen kotipaikka |
Tuotetyyppi |
Valuutta |
Luottoluokka |
Markkina-arvo/nimellisarvo |
Vakuusarvo, keskuspankin hyväksymä |
|||
Rivi |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIITE XXI
LIITTEESSÄ XXII OLEVAN LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYTTÄ KOSKEVAN LOMAKKEEN (C 71.00) TÄYTTÖOHJEET
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain/vastapuolittain (C 71.00)
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja raportoivien laitosten likviditeettireservin keskittyneisyydestä kymmenen suurimman omistusosuuden tai likviditeettilimiitin osalta, jotka on myönnetty laitokselle likviditeetin varmistamiseksi. ’Likviditeettireservi’ tarkoittaa sellaisten kiinnittämättömien varojen tai muiden varainhankintalähteiden reserviä, jotka ovat raportointipäivänä laillisesti ja käytännössä laitoksen saatavilla mahdollisten likviditeettivajeiden kattamiseen. Ainoastaan raportointipäivänä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat ulos- ja sisäänvirtaukset on raportoitava.
Sarake |
Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet |
||||||||||||||||||||||
010 |
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen nimi Laitokselle myönnettyjen kiinnittämättömien varojen tai käyttämättömien sitovien likviditeettilimiittien kymmenen suurimman liikkeeseenlaskijan/vastapuolen nimet merkitään sarakkeeseen 010 alenevassa järjestyksessä. Suurin merkitään kohtaan 1.01, toiseksi suurin kohtaan 1.02 jne. Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen nimeksi on merkittävä sen yrityksen rekisteröity toiminimi, joka on laskenut omaisuuserät liikkeeseen tai myöntänyt likviditeettilimiitit, mukaan lukien mahdollinen yhtiömuotoa osoittava tunnus, kuten SA (Société anonyme Ranskassa), plc (public limited company Yhdistyneessä kuningaskunnassa) tai AG (Aktiengesellschaft Saksassa). |
||||||||||||||||||||||
020 |
LEI-koodi Vastapuolen oikeushenkilötunnus. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen ala Kullekin vastapuolelle valitaan yksi ala FINREPin talouden alaa koskevasta luokituksesta: i) keskuspankit, ii) julkisyhteisöt, iii) luottolaitokset, iv) muut rahoitusalan yritykset, v) muut kuin rahoitusalan yritykset, vi) kotitaloudet. Asiakaskokonaisuuksista ei ilmoiteta alaa. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen kotipaikka On käytettävä vastapuolen sijoittautumisvaltion ISO 3166–1-alpha-2-koodia (mukaan luettuina kansainvälisten järjestöjen ISO-koodit, jotka ovat saatavilla Eurostatin maksutaseoppaan tuoreimmassa laitoksessa. Asiakaskokonaisuuksien tapauksessa maata ei ilmoiteta. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Tuotetyyppi Sarakkeessa 010 ilmoitetuille liikkeeseenlaskijoille/vastapuolille osoitetaan tuotetyyppi, joka vastaa tuotetta, jonka muodossa omaisuuserä on saatu tai likviditeetin varmistava sopimus on myönnetty. Tuotetyyppi ilmoitetaan käyttämällä seuraavia lihavoituja koodeja:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Valuutta Sarakkeessa 010 mainituille liikkeeseenlaskijoille/vastapuolille on merkittävä sarakkeeseen 060 valuuttakoodi (ISO-koodi) sen mukaan, minkä valuutan määräisenä varat on saatu tai käyttämättömät sitovat likviditeettilimiitit on laitokselle myönnetty. Ilmoitetaan kolmikirjaiminen valuuttayksikön ISO 4217 -standardin mukainen koodi. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Luottoluokka Sarakkeessa 010 mainituille liikkeeseenlaskijoille/vastapuolille on merkittävä asianomainen luottoluokka asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Luottoluokan on oltava yhtäpitävä maturiteettitaulukossa ilmoitettujen erien kanssa. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Markkina-arvo/nimellisarvo Laitokselle myönnetyn käyttämättömän likviditeettilimiitin markkina- tai käypä arvo tai – tapauksen mukaan – nimellisarvo. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Vakuusarvo, keskuspankin hyväksymä Maksuvalmiusjärjestelmää koskevien keskuspankin sääntöjen mukainen vakuusarvo tietyille omaisuuserille, jos niitä käytetään keskuspankilta saadun luoton vakuutena. Kun kyseessä ovat niiden valuuttojen määräiset varat, jotka on sisällytetty asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 5 kohdan mukaisesti annettuihin teknisiin täytäntöönpanostandardeihin valuuttoina, joilla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi. |