a.

Generelle oplysninger leveret af den nationale tilsynsmyndighed:

(1)

Landekode

(2)

Instituttets navn

(3)

Indgivelsesdato (åååå-mm-dd)

b.

Generelle oplysninger leveret af det indberettende institut:

(1)

Indberetningsdato (åååå-mm-dd)

(2)

Indberetningsvaluta

(3)

Eurovekselkurs

(4)

Indberettende enhed

(5)

Regnskabsstandard

(6)

Offentliggørelsessted

a.

Modpartseksponering i forbindelse med derivatkontrakter (metode 1)

b.

Bruttoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner (SFT'er)

c.

Modpartseksponeringer i forbindelse med SFT'er

d.

Andre aktiver

(1)

Værdipapirer, der er modtaget som led i SFT'er, og som anerkendes som aktiver

e.

Balanceførte poster i alt (summen af 2.a, 2.b, 2.c og 2.d minus 2.d.(1))

f.

Potentiel fremtidig eksponering i forbindelse med derivatkontrakter (metode 1)

g.

Den nominelle værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 0 %

(1)

Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser

(2)

Andre forpligtelser, der kan opsiges uden betingelser

h.

Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 20 %

i.

Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 50 %

j.

Nominel værdi af ikke-balanceførte poster med en CCF på 100 %

k.

Ikke-balanceførte poster i alt (summen af 2.f, 2.g og 2.h til og med 2.j minus 0,9 gange summen af 2.g.(1) og 2.g.(2))

l.

Enheder, der konsolideres af regnskabshensyn, men ikke af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn:

(1)

Balanceførte aktiver

(2)

Potentiel fremtidig eksponering i forbindelse med derivatkontrakter

(3)

Forpligtelser, der kan opsiges uden betingelser

(4)

Andre ikke-balanceførte forpligtelser

(5)

Investeringsværdi i de konsoliderede enheder.

m.

Lovpligtige justeringer

n.

Supplerende data:

(1)

Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner

(2)

Nominel nettoværdi af kreditderivater

(3)

Nominel nettoværdi af kreditderivater vedrørende enheder under 2.l.

(4)

Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer mellem enheder, der er omfattet af 2.I.

(5)

Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer, der indehaves af enheder omfattet af 2.l., over for enheder, der konsolideres af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn

(6)

Balanceførte og ikke-balanceførte eksponeringer, der indehaves af enheder, der konsolideres af risikobaserede reguleringsmæssige hensyn, over for enheder omfattet af 2.I.

(7)

Eksponeringer i alt til brug for beregning af gearingsgrad (januar 2014-definitionen)

o.

Indikator for eksponeringer i alt (summen af 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 gange 2.l.(3), 2.l.(4), minus summen af 2.l.(5) 2.m)

a.

Midler i depot hos eller lånt til andre finansielle institutioner

(1)

Indskudsbeviser

b.

Uudnyttede bekræftede kreditlinjer, der er ydet andre finansielle institutioner

c.

Beholdninger af værdipapirer, der er udstedt af andre finansielle institutioner:

(1)

Sikrede gældsværdipapirer

(2)

Ikke-efterstillede usikrede gældsværdipapirer

(3)

Efterstillede gældsværdipapirer

(4)

Kortfristede pengemarkedspapirer (commercial papers)

(5)

Aktier (herunder nominel værdi og overkurs af ordinære aktier og præferenceaktier)

(6)

Korte positioner, der kan modregnes, i tilknytning til de specifikke aktiebeholdninger omfattet af 3.c.(5)

d.

Positiv nettoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner med andre finansielle institutioner

e.

OTC-derivater med andre finansielle institutioner, der har en positiv nettodagsværdi:

(1)

Positiv nettodagsværdi (herunder eventuel sikkerhedsstillelse inden for masternettingaftalen)

(2)

Potentiel fremtidig eksponering

f.

Indikator for aktiver inden for det finansielle system (summen af 3.a, 3.b til og med 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1), og 3.e.(2) minus 3.c.(6))

a.

Indskud, som tilkommer depotinstitutter

b.

Indskud, som tilkommer finansielle institutioner, der ikke er depotinstitutter

c.

Uudnyttede bekræftede kreditlinjer, der er ydet af andre finansielle institutioner

d.

Negativ nettoværdi af værdipapirfinansieringstransaktioner med andre finansielle institutioner

e.

OTC-derivater med andre finansielle institutioner, der har en positiv nettodagsværdi

(1)

Negativ nettodagsværdi (herunder eventuel sikkerhedsstillelse inden for masternettingaftalen)

(2)

Potentiel fremtidig eksponering

f.

Supplerende data:

(1)

Midler lånt af andre finansielle institutioner

(2)

Indlånsbeviser omfattet af 4.a og 4.b

g.

Indikator for forpligtelser inden for det finansielle system (summen af 4.a til og med 4.e.(2))

a.

Sikrede gældsværdipapirer

b.

Ikke-efterstillede usikrede gældsværdipapirer

c.

Efterstillede gældsværdipapirer

d.

Kortfristede pengemarkedspapirer (commercial papers)

e.

Indskudsbeviser

f.

Ordinære aktier

g.

Præferenceaktier og andre former for efterstillet finansiering, der ikke er omfattet af 5.c.

h.

Supplerende data:

(1)

Bogført værdi af aktier, for hvilke der ikke findes nogen markedspris

i.

Indikator for udstedte værdipapirer (summen af 5.a til og med 5.g)

a.

Australsk dollar

b.

Brasiliansk real

c.

Canadisk dollar

d.

Schweizisk franc

e.

Kinesisk yuan

f.

Euro

g.

Britisk pund

h.

Hongkongsk dollar

i.

Indisk rupee

j.

Japansk yen

k.

Svensk krone

l.

US-dollar

m.

Supplerende data:

(1)

Mexicansk peso

(2)

Newzealandsk dollar

(3)

Russisk rubel

n.

Indikator for betalingsaktivitet (summen af 6.a til og med 6.I)

a.

Indikator for aktiver i depot

a.

Aktivitet i forbindelse med garantistillelse for afsætning af aktier (underwritingaktivitet)

b.

Aktivitet i forbindelse med garantistillelse for afsætning af gældsbeviser (underwritingaktivitet)

c.

Indikator for underwritingaktivitet (summen af 8.a og 8.b)

a.

OTC-derivater, der er clearet gennem en central modpart

b.

OTC-derivater, der er afregnet bilateralt

c.

Indikator for OTC-derivater (summen af 9.a og 9.b)

a.

Værdipapirer, der besiddes med handel for øje (HFT)

b.

Værdipapirer, der er disponible for salg (AFS)

c.

HFT- og AFS-værdipapirer, der opfylder definitionen af aktiver på niveau 1

d.

HFT- og AFS-værdipapirer, der opfylder definitionen af aktiver på niveau 2, med haircuts

e.

Supplerende data:

(1)

Værdipapirer, der holdes til udløb

f.

Indikator for HFT- og AFS-værdipapirer (summen af 10.a og 10.b minus summen af 10.c og 10.d)

a.

Indikator for aktiver på niveau 3

a.

Udenlandske fordringer på ultimativ risiko-basis (eksklusive derivataktivitet)

b.

Supplerende data:

(1)

Udenlandske derivatfordringer på ultimativ risiko-basis

c.

Indikator for fordringer på tværs af jurisdiktioner (12.a)

a.

Udenlandske passiver (eksklusive derivater og lokale passiver i lokal valuta)

(1)

Eventuelle udenlandske fordringer over for tilknyttede kontorer medregnet under 13.a.

b.

Lokale passiver i lokal valuta (undtagen derivataktivitet)

c.

Supplerende data:

(1)

Udenlandske derivatpassiver på ultimativ risiko-basis

d.

Indikator for passiver på tværs af jurisdiktioner (summen af 13.a og 13.b minus 13.a.(1))

a.

Passiver i alt

b.

Detailfinansiering

c.

Kvotient for afhængighed af bruttofinansiering (forskellen mellem 14.a og 14.b, divideret med 14.a)

d.

Udenlandsk nettoindtægt

e.

Nettoindtægt i alt

f.

Bruttoindtægt i alt

g.

Bruttoværdi af udlånte kontante midler bruttodagsværdi af værdipapirer udlånt som led i værdipapirfinansieringstransaktioner

h.

Bruttoværdi af lånte kontante midler bruttodagsværdi af værdipapirer lånt som led i værdipapirfinansieringstransaktioner

i.

Positiv bruttodagsværdi af OTC-derivattransaktioner

j.

Negativ bruttodagsværdi af OTC-derivattransaktioner

k.

Antal enheder